Dow Jones Istanbul 20 A Tıpı Borsa Yatırım Fonu (Hısse Senedı Yogun Fon) Nakıt Akıs Tablos

KAP : DOW JONES ISTANBUL 20 A TIPI BORSA YATIRIM FONU (HISSE SENEDI YOGUN FON)/ DJIST [] NAKIT AKIS TABLOSU 29.04.2014 19: 54: 41

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU (DOLAYLI YONTEM)

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM DONEM 31.12.2013 21.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 1,601,005 14,294,524 NET DONEM KARI/ZARARI -2,178,539 11,291,905 NET DONEM KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 4,806,229 -7,920,287 DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 12 5,300,918 -7,284,910 KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER -494,689 -635,377 ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -1,513,263 10,288,501 ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 5 7,258 28,857 BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -1,520,521 10,259,644 FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLAR 1,114,427 13,660,119 ALINAN TEMETTU 12 486,578 634,405 ALINAN FAIZ FAIZ ODEMELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. FINANSMAN FAALIYETLERDEN NAKIT AKISLARI -1,600,642 -14,294,631 KATILMA PAYI IHRACLARINDAN ELDE EDILEN NAKIT 10 14,645,112 12,918,248 KATILMA PAYI IADELERI ICIN ODENEN NAKIT 10 -16,245,754 -27,212,879 KREDI ODEMELERI FAIZ ODEMELERI ALINAN KREDILER DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NET NAKIT AKISLARI -1,600,642 -14,294,631 YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 363 -107 C. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI 0 0 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDE NET ARTIS/AZALIS 363 -107 D. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 22 535 642 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 898 535

---------------------------------------------------------------------------------------------