Duran Dogan Basım ve Ambalaj Sanayı A.s. Nakıt Akıs Tablosu 12.05.2014 18:56:22

KAP : DURAN DOGAN BASIM VE AMBALAJ SANAYI A.S./ DURDO [] NAKIT AKIS TABLOSU 12.05.2014 18: 56: 22

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2014-31.03.2014 01.01.2013-31.03.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -1,892,832 -4,579,932 DONEM KARI/ZARARI -441,057 -1,686,056 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 3,699,746 2,296,853

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER NOT.7-8 1,533,839 1,194,813

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

-KIDEM TAZMINAT KARSILIGI 104,071 157,037

-PRIM KARSILIGI 0 22,000

-STOK DEGER DUSUS KARSILIGI NOT.6 70,610 39,221

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

-FAIZ GELIRI 67,275 -564,759

-FAIZ GIDERI 685,528 1,448,241

TUREV FINANSAL VARLIK VE YUKUMLULUKLERIN GERCEGE UYGUN DEGER DEGISIMI 0 29,043

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 1,734,067 335,646

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER NOT.12 -125,177 -419,979

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER -370,467 55,590

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -4,451,756 -4,390,705

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -2,349,993 -2,236,542

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -1,009,692 -57,809

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

DIGER ALACAKLAR VE VARLIKLARDAKI DEGISIM -1,756,406 -1,110,767

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -855,495 -1,777,855

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDAKI BORCLARDAKI DEGISIM -38,083 0

DIGER BORCLAR VE YUKUMLULUKLERDEKI DEGISIM 1,557,913 792,268

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI -1,193,067 -3,779,908 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ -600,318 -1,215,101 ODENEN ROYALTY -9,023 ODENEN PRIM 0 -22,000 ALINAN FAIZ -67,275 564,759 ODENEN KIDEM TAZMINATI -23,149 -133,650 VERGI ODEMELERI/IADELERI SUPHELI TICARI ALACAKLARDAN YAPILAN TAHSILATLAR NOT.6 0 5,968 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -1,502,636 -1,527,095 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI

MADDI DURAN VARLIK SATISINDAN ELDE EDILEN GELIRLER 414,551 -25,272 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI

MADDI DURAN VARLIK ALIMI AMACIYLA YAPILAN ODEMELER NOT.7 -1,783,206 -1,501,313

MADDI OLAMAYAN DURAN VARLIK ALIMI AMACIYLA YAPILAN ODEMELER NOT.8 -133,981 -510 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -4,638,039 4,892,889 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -1,844,532 -1,488,160 FAKTORING BORCLARINDAKI DEGISIM -6,383,891 2,140,072 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN KREDILERI 16,621,183 9,158,137 KREDI GERI ODEMELERI -12,978,553 -4,917,160 ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLERIDEKI DEGISIM -52,246 0 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -8,033,507 -1,214,138 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -8,033,507 -1,214,138 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 17,317,763 7,675,538 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 9,284,256 6,461,400

---------------------------------------------------------------------------------------------