Eczacıbası Yatırım Ortaklıgı A.s. Nakıt Akıs Tablosu 30.10.2013 17:41:32

KAP : ECZACIBASI YATIRIM ORTAKLIGI A.S./ ECBYO [] NAKIT AKIS TABLOSU 30.10.2013 17: 41: 32

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2013-30.09.2013 01.01.2012-30.09.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 3,183,193 1,385,910 DONEM KARI/ZARARI -894,350 6,724,098 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER -3,233,866 1,067,811

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 8 5,907 5,905

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

-KIDEM TAZMINATI KARSILIGI 10 4,866 3,571

-IZIN KARSILIGI 10 1,807 3,848

-KARSILIK GIDERI 9 5,601 3,355

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER -899,681 -543,962

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER -2,352,366 1,595,094

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 6,412,286 -6,947,006

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

-FINANSAL YATIRIMLARDAKI (ARTIS)/AZALIS 5,602,637 -6,134,193

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 326,820 -3,750

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -220 -79

-DIGER DONEN VARLIKLARDAKI ARTS 2,331 2,183

-DIGER DURAN VARLIKLARDAKI (ARTIS)/AZALIS 989 989

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 480,684 -819,227

-DIGER BORCLARDAKI VE CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDAKI BORCLARDAKI ARTIS/(AZALIS) -955 7,071

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 2,284,070 844,903 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ