Eczacıbası Yatırım Ortaklıgı A.s. Nakıt Akıs Tablosu 28.02.2014 18:03:19

KAP : ECZACIBASI YATIRIM ORTAKLIGI A.S./ ECBYO [] NAKIT AKIS TABLOSU 28.02.2014 18: 03: 19

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2013-31.12.2013 01.01.2012-31.12.2012, RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 1,981,705 821,610 DONEM KARI/ZARARI -3,216,882 10,445,602 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER -3,230,531 -4,680,453

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 8 7,875 7,875

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

-KIDEM TAZMINATI KARSILIGI 10 6,575 5,653

-IZIN KARSILIGI 10 3,907 5,550

-KARSILIK GIDERI 9 8,991 5,258

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 13 -907,613 -759,370

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER -2,350,266 -3,945,419

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 7,521,967 -5,703,559

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

-FINANSAL YATIRIMLARDAKI (ARTIS)/AZALIS 7,459,309 -4,061,366

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 71,528 -379,070

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -222 -81

-DIGER DONEN VARLIKLARDAKI ARTS -8,472 341

-DIGER DURAN VARLIKLARDAKI (ARTIS)/AZALIS 1,212 1,318

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -1,011 -1,270,832

-DIGER BORCLARDAKI VE CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDAKI BORCLARDAKI ARTIS/(AZALIS) -377 6,131

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 1,074,554 61,590 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ