Egelı ve Co Gırısım Sermayesı Yatırım Ortaklıgı A.s. Nakıt Akıs Tablosu 30.10.2013 18:39:56

KAP : EGELI ve CO GIRISIM SERMAYESI YATIRIM ORTAKLIGI A.S./ EGLYO [] NAKIT AKIS TABLOSU 30.10.2013 18: 39: 56

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2013 - 30.09.2013 01.01.2012 - 30.09.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 12,709,958 23,136,821 DONEM KARI/ZARARI -1,281,905 2,542,476 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 633,915 -263,249

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 2,511 8,420

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 6,062 -165,179

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 6 -13,972

IS ORTAKLIGININ DONEM ZARARINDAKI PAYLAR 8 70,799

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 568,515 -106,490

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 13,357,948 20,857,594

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FINANSAL VARLIKLARDAKI DEGISIM 13,754,226 17,868,967

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 1,774,990

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -394,589 1,842,366

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 4,221 -721,617

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -5,910 92,888

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 12,709,958 23,136,821 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -33,246,626 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI