Egelı ve Co Tarım Gırısım Sermayesı Yatırım Ortaklıgı A.s. Fınansal Durum Tablosu (Bılanco) 11.11.20

KAP : EGELI ve CO TARIM GIRISIM SERMAYESI YATIRIM ORTAKLIGI A.S./ EGCYO [] FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) 11.11.2013 23: 37: 10

FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO)

---------------------------------------------------------------------------------------------

FINANSAL DURUM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 30.09.2013 31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

V A R L I K L A R DONEN VARLIKLAR 11,422,452 12,566,391 NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4 6,648,713 6,210,794 FINANSAL YATIRIMLAR 5 4,358,456 TICARI ALACAKLAR 384,650 344,111

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 7 384,650 344,111 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR 665,499 32,340

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 14,27 350,000

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 14 315,499 32,340 TUREV ARACLAR STOKLAR 11 2,040,510 567,211 CANLI VARLIKLAR 13 60,480 235,450 PESIN ODENMIS GIDERLER 12 886,177 CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI VARLIKLAR 15-25 32,256 160,740 DIGER DONEN VARLIKLAR 10 704,167 657,289 ARA TOPLAM SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN DURAN VARLIKLAR

DURAN VARLIKLAR 10,671,757 10,424,253 FINANSAL YATIRIMLAR TICARI ALACAKLAR

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR TUREV ARACLAR OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLAR 5 1,491,781 1,428,844 CANLI VARLIKLAR 13 2,546,724 2,237,657 YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER MADDI DURAN VARLIKLAR 16 4,902,822 4,899,154 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 17 1,511,735 1,483,674

SEREFIYE 17 1,479,925 1,479,925

DIGER MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 17 31,810 3,749 PESIN ODENMIS GIDERLER ERTELENMIS VERGI VARLIGI DIGER DURAN VARLIKLAR 10 218,695 374,924 TOPLAM VARLIKLAR 22,094,209 22,990,644

K A Y N A K L A R KISA VADELI YUKUMLULUKLER 1,665,785 1,139,722 KISA VADELI BORCLANMALAR 6 12,988 213,150 UZUN VADELI BORCLANMALARIN KISA VADELI KISIMLARI 6 668,400 668,400 DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER TICARI BORCLAR 7 812,440 151,069

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR 27 13,495 15,034

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR 7 798,945 136,035 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARA BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR 8 28,874 DIGER BORCLAR 9 41,152 10,566

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR 9,27 3,789

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR 9 37,363 10,566 TUREV ARACLAR DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER DONEM KARI VERGI YUKUMLULUGU KISA VADELI KARSILIKLAR 28,127 16,743

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KISA VADELI KARSILIKLAR 20 28,127 16,743

DIGER KISA VADELI KARSILIKLAR DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLER 10 73,804 79,794 ARA TOPLAM SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN VARLIK GRUPLARINA ILISKIN YUKUMLULUKLER

UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 2,951,555 2,975,911 UZUN VADELI BORCLANMALAR 6 2,701,665 2,673,600 DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER TICARI BORCLAR

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI TARAFLARA BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR DIGER BORCLAR

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR TUREV ARACLAR DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER UZUN VADELI KARSILIKLAR 56,191 29,758

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN UZUN VADELI KARSILIKLAR 20 56,191 29,758

DIGER UZUN VADELI KARSILIKLAR CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI BORCLAR ERTELENMIS VERGI YUKUMLULUGU 25 193,699 272,553 DIGER UZUN VADELI YUKUMLULUKLER

O Z K A Y N A K L A R 17,476,869 18,875,011 ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR 17,476,869 18,739,560 ODENMIS SERMAYE 21 22,000,000 22,000,000 SERMAYE DUZELTME FARKLARI 21 789,204 789,204 GERI ALINMIS PAYLAR (-) KARSILIKLI ISTIRAK SERMAYE DUZELTMESI (-) PAYLARA ILISKIN PRIMLER/ISKONTOLAR 10,870 10,870 KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER -773

YENIDEN DEGERLEME VE OLCUM KAZANC/KAYIPLARI AKTUERYAL KAYIPLAR -773

DIGER KAZANC/KAYIPLAR KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER

YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI

RISKTEN KORUNMA KAZANC/KAYIPLARI

YENIDEN DEGERLEME VE SINIFLANDIRMA KAZANC/KAYIPLARI

DIGER KAZANC/KAYIPLAR KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLER 21 474,975 474,975 GECMIS YILLAR KARLARI/ZARARLARI 21 -4,760,038 -4,116,030 NET DONEM KARI/ZARARI -1,037,369 -419,459 KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 135,451 TOPLAM KAYNAKLAR 22,094,209 22,990,644

---------------------------------------------------------------------------------------------