Ekız Yag ve Sabun Sanayıı A.s. Nakıt Akıs Tablosu 03.03.2014 21:06:11

KAP : EKIZ YAG VE SABUN SANAYII A.S./ EKIZ [] NAKIT AKIS TABLOSU 03.03.2014 21: 06: 11

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2013 - 31.12.2013 01.01.2012 - 31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -2,439,058 4,342,178 DONEM KARI/ZARARI -2,636,617 -10,304,295 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 681,470 4,759,297

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 9,10 515,690 494,883

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

DONEM ICINDE AYRILAN SUPHELI ALACAK KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER, NET 4 197,785 33,783

KIDEM TAZMINATI KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER 14 -29 104,594

KULLANILMAMIS IZIN KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER 14 12,158 -26,052

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 22 2,076,385 3,611,308

MADDI DURAN VARLIK DEGER DUSUKLUGU 0 465,597

YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULUN DEGERLEMESI ILE ILGILI DUZELTMELER 8,21 -2,120,000 0

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 21 -519 75,184

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 301,748 12,846,887

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 6 564,762 14,800,679

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 4 -381,327 -3,726,297

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 4 -1,225,995 -2,163,865

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 5 -168,685 279,287

DIGER DONEN VARLIKLAR AZALIS ILE ILGILI DUZELTMELER 16 532,190 940,420

DIGER ALACAKLARDAKI AZALIS ILE ILGILI DUZELTMELER 5 395,042 728,217

PESIN ODENMIS GIDERLERDEKI AZALIS ILE ILGILI DUZELTMELER 7 3,666 538,269

DIGER KISA VADELI BORCLARDAKI (AZALIS)/(ARTIS) ILE ILGILI DUZELTMELER 16 -149,082 554,676

ERTELENMIS GELIRLERDEKI ARTIS ILE ILGILI DUZELTMELER 7 541,728 188,025

KISA VADELI DIGER KARSILIKLAR VE CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 12,14 189,449 707,476

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI -1,653,399 7,301,889 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN KIDEM TAZMINATI 14 -26,575 -6,519 ODENEN FAIZ -759,084 -2,953,192 ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -46,820 -437,489 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 1,665 54,855 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 9 -48,485 -492,344 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 2,487,705 -3,944,815 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 2,487,705 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -3,944,815 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 1,827 -40,126 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 1,827 -40,126 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 31 355 40,481 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 31 2,182 355

---------------------------------------------------------------------------------------------