Ekspo Faktorıng A.s. Bılanco 06.08.2013 18:23:34

KAP : EKSPO FAKTORING A.S./ EKSPO [] BILANCO 06.08.2013 18: 23: 34

BILANCO

---------------------------------------------------------------------------------------------

BILANCO

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM TOPLAM CARI DONEM TP CARI DONEM YP ONCEKI DONEM TOPLAM ONCEKI DONEM TP ONCEKI DONEM YP FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 30/06/2013 31/12/2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

AKTIF KALEMLER NAKIT DEGERLER 3 1,893 1,893 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (NET) 4 425,563 425,563 77,889 77,889 ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLAR GERCEGE UYGUN DEGER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN O. SINIFLANDIRILAN FV ALIM SATIM AMACLI TUREV FINANSAL VARLIKLAR 4.1 425,563 425,563 77,889 77,889 BANKALAR 5 178,163 57,691 120,472 122,466 63,954 58,512 TERS REPO ISLEMLERINDEN ALACAKLAR SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR (NET) FAKTORING ALACAKLARI 6 229,055,250 224,150,823 4,904,427 233,544,382 229,792,109 3,752,273 ISKONTOLU FAKTORING ALACAKLARI 125,094,560 125,094,560 141,927,841 141,927,841 YURT ICI 127,897,621 127,897,621 146,401,529 146,401,529 YURT DISI KAZANILMAMIS GELIRLER (-) 2,803,061 2,803,061 4,473,688 4,473,688 DIGER FAKTORING ALACAKLARI 103,960,690 99,056,263 4,904,427 91,616,541 87,864,268 3,752,273 YURT ICI 99,056,263 99,056,263 87,864,268 87,864,268 YURT DISI 4,904,427 4,904,427 3,752,273 3,752,273 FINANSMAN KREDILERI TUKETICI KREDILERI KREDI KARTLARI TAKSITLI TICARI KREDILER KIRALAMA ISLEMLERI KIRALAMA ISLEMLERINDEN ALACAKLAR FINANSAL KIRALAMA ALACAKLARI FAALIYET KIRALAMASI ALACAKLARI DIGER KAZANILMAMIS GELIRLER (-) KIRALAMA KONUSU YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR KIRALAMA ISLEMLERI ICIN VERILEN AVANSLAR TAKIPTEKI ALACAKLAR 7 0 0 0 0 TAKIPTEKI FAKTORING ALACAKLARI 7,543,491 7,543,491 6,693,804 6,693,804 TAKIPTEKI FINANSMAN KREDILERI TAKIPTEKI KIRALAMA ISLEMLERINDEN ALACAKLAR OZEL KARSILIKLAR (-) 7,543,491 7,543,491 6,693,804 6,693,804 RISKTEN KORUNMA AMACLI TUREV FINANSAL VARLIKLAR GERCEGE UYGUN DEGER RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR YURTDISINDAKI NET YATIRIM RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (NET) BAGLI ORTAKLIKLAR (NET) ISTIRAKLER (NET) IS ORTAKLIKLARI (NET) MADDI DURAN VARLIKLAR (NET) 8 1,232,890 1,232,890 1,309,611 1,309,611 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (NET) 9 19,170 19,170 24,475 24,475 SEREFIYE DIGER 19,170 19,170 24,475 24,475 ERTELENMIS VERGI VARLIGI 17 606,275 606,275 699,627 699,627 SATIS AMACLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN VARLIKLAR (NET) 10 486,703 486,703 486,703 486,703 SATIS AMACLI 486,703 486,703 486,703 486,703 DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN DIGER AKTIFLER 11 1,568,718 1,564,680 4,038 1,430,332 1,428,549 1,783 AKTIF TOPLAMI 233,574,625 228,545,688 5,028,937 237,695,485 233,882,917 3,812,568

PASIF KALEMLER ALIM SATIM AMACLI TUREV FINANSAL YUKUMLULUKLER 4.2 416,793 416,793 82,747 82,747 ALINAN KREDILER 12 95,849,489 91,263,539 4,585,950 105,914,780 102,446,360 3,468,420 FAKTORING BORCLARI 6 4,267,172 3,796,373 470,799 990,294 699,492 290,802 KIRALAMA ISLEMLERINDEN BORCLAR FINANSAL KIRALAMA BORCLARI FAALIYET KIRALAMASI BORCLARI DIGER ERTELENMIS FINANSAL KIRALAMA GIDERLERI (-) IHRAC EDILEN MENKUL KIYMETLER (NET) 13 51,986,807 51,986,807 52,419,024 52,419,024 BONOLAR VARLIGA DAYALI MENKUL KIYMETLER TAHVILLER 51,986,807 51,986,807 52,419,024 52,419,024 MUHTELIF BORCLAR 14 27,528 17,528 10,000 133,374 122,632 10,742 DIGER YABANCI KAYNAKLAR 99,881 99,881 RISKTEN KORUNMA AMACLI TUREV FINANSAL YUKUMLULUKLER GERCEGE UYGUN DEGER RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR YURTDISINDAKI NET YATIRIM RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR ODENECEK VERGI VE YUKUMLULUKLER 15 711,174 711,174 1,621,941 1,621,941 BORC GIDER VE KARSILIKLARI 16 404,847 404,847 354,893 354,893 YENIDEN YAPILANDIRMA KARSILIGI CALISAN HAKLARI YUKUMLULUGU KARSILIGI 404,847 404,847 354,893 354,893 DIGER KARSILIKLAR ERTELENMIS VERGI BORCU SATIS AMACLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN DURAN VARLIK BORCLARI (NET) SATIS AMACLI DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN SERMAYE BENZERI KREDILER OZKAYNAKLAR 18 79,810,934 79,810,934 76,178,432 76,178,432 ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR 79,810,934 79,810,934 76,178,432 76,178,432 ODENMIS SERMAYE 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 SERMAYE YEDEKLERI HISSE SENEDI IHRAC PRIMLERI HISSE SENEDI IPTAL KARLARI MENKUL DEGERLER DEGERLEME FARKLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENIDEN DEGERLEME FARKLARI ISTIRAKLER, BAGLI ORT. VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORT. BEDELSIZ HISSE SENETLERI RISKTEN KORUNMA DEGERLEME FARKLARI (ETKIN KISIM) SATIS AMACLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN DURAN VARLIKLARIN BIRIKMIS DEGERLEME FARKLARI DIGER SERMAYE YEDEKLERI KAR YEDEKLERI 9,285,488 9,285,488 9,174,381 9,174,381 YASAL YEDEKLER 9,285,488 9,285,488 9,174,381 9,174,381 STATU YEDEKLERI OLAGANUSTU YEDEKELER DIGER KAR YEDEKLERI KAR VEYA ZARAR 20,525,446 20,525,446 17,004,051 17,004,051 GECMIS YILLAR KARI/ZARARI 15,892,944 15,892,944 5,494,854 5,494,854 NET DONEM KARI/ZARARI