Erbosan Ercıyas Boru Sanayıı ve Tıcaret A.s. Nakıt Akıs Tablosu 15.02.2014 13:18:02

KAP : ERBOSAN ERCIYAS BORU SANAYII VE TICARET A.S./ ERBOS [] NAKIT AKIS TABLOSU 15.02.2014 13: 18: 02

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOGRUDAN YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2013 - 31.12.2013 01.01.2012 - 31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 2,472,552 -789,885 ISLETME FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISI SINIFLARI 2,472,552 -789,885

SATILAN MALLARDAN VE HIZMETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ESAS FAALIYET KONUSU SATISLAR 29 212,074,072 184,915,886 TICARI ALACAKLARDAKI DEGISIM 8 -6,202,749 -3,061,340 SATILAN MAL VE HIZMET MALIYETLERI 29 -179,623,583 -162,148,193 STOKLARDAKI DEGISIM 11 2,029,812 -1,209,511 TICARI BORCLARDAKI DEGISIM 8 11,398,612 -22,939,016 FAALIYET GIDERLERINDEN NAKIT CIKISLARI 30 -10,981,373 -9,171,723 DIGER GELIR VE KARLARDAN NAKIT GIRISLERI 31 305,211 300,768 DIGER GIDER VE ZARARLARDAN NAKIT CIKISLARI 32 -68,697 -32,260 FINANSMAN GELIRLERINDEN NAKIT GIRISLERI 33 17,404,344 17,810,234 FINANSMAN GIDERLERINDEN NAKIT CIKISLARI 33 -18,513,328 -12,022,476 DIGER VARLIK VE YUKUMLULUKLERDEN NAKIT AKISLARI -22,613,643 8,493,067 VERGI ODEMELERI 12,19 -2,736,126 -1,725,321

FAIZ, UCRET, PRIM, KOMISYON VE DIGER GELIRLERDEN NAKIT GIRISLERI

ALIM SATIM AMACLI ELDE BULUNDURULAN SOZLESMELER ILE ILGILI NAKIT GIRISLERI

ISLETME FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN DIGER NAKIT GIRISLERI ISLETME FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI

MAL VE HIZMETLER ICIN TEDARIKCILERE YAPILAN ODEMELER

FAIZ, UCRET, PRIM, KOMISYON VE DIGER GELIRLERDEN NAKIT CIKISLARI

ALIM SATIM AMACLI ELDE BULUNDURULAN SOZLESMELERLE ILGILI NAKIT CIKISLARI

CALISANLARA VE CALISANLAR ADINA YAPILAN ODEMELERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI

ISLETME FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN DIGER NAKIT CIKISLARI FAALIYETLERDEN NET NAKIT AKISLARI 2,472,552 -789,885 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -4,353,635 -1,448,594 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI MADDI - MADDI OLMAYAN DURAN VARLIK SATISLARI 15,16 0 142,213 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER 23 3,985 2,966 MADDI- MADDI OLMAYAN DURAN VARLIK ALISLARI 15,16 -4,357,620 -1,593,773 ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI 11,581,498 -6,655,254 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI KISA VADELI FINANSAL BORCLARDAN NAKIT GIRISLERI 6 17,005,509 -9,056,921 UZUN VADELI FINANSAL BORCLARDAN NAKIT GIRISLERI 6 -821,290 7,304,507 ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI UZUN VADELI FINANSAL BORCLARDAN NAKIT CIKISLARI 397,279 0 ODENEN TEMETTULER -5,000,000 -4,902,840 ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS (AZALIS) 9,700,415 -8,893,733 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 9,700,415 -8,893,733 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4 15,866,985 24,760,718 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4 25,567,400 15,866,985

---------------------------------------------------------------------------------------------