Ereglı Demır ve Celık Fabrıkaları T.a.s. Nakıt Akıs Tablosu 11.11.2013 21:30:32

KAP : EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKALARI T.A.S./ EREGL [] NAKIT AKIS TABLOSU 11.11.2013 21: 30: 32

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013-30.09.2013 01.01.2012-30.09.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 851,101,606 1,142,766,136 DONEM KARI/ZARARI 983,704,114 499,093,629 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 426,036,263 238,023,268

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 21/23 301,205,277 242,192,474 KIDEM TAZMINATI KARSILIGI GIDERI 16 34,165,841 29,390,454 KIDEM TESVIK PRIM KARSILIGI (GELIRI)/GIDERI 16 -1,649,666 3,422,005 SABIT KIYMET SATISLARINDAN KAYNAKLANAN KAR 24 -1,023,734 -551,914 SABIT KIYMET IHRAC ZARARI 24 1,270,231 1,540,959 SUPHELI ALACAK KARSILIGINDAKI ARTIS 8/9 3,424,405 1,155,281 STOK DEGER DUSUS KARSILIGINDAKI ARTIS/(AZALIS) 10 1,951,849 -280,888 BIRIKMIS IZIN KARSILIGINDAKI ARTIS 16 4,978,694 8,272,402 DAVA KARSILIGINDAKI ARTIS 17 60,904,543 38,298,597 ENGELLI ISTIHDAMI EKSIKLIGI CEZA KARSILIGINDAKI ARTIS/(AZALIS) 17 509,206 -155,633 DEVLET HAKKI ICIN AYRILAN KARSILIKTAKI ARTIS 17 1,938,520 3,457,960 SIVIL SAVUNMA FONU ICIN AYRILAN KARSILIKTAKI ARTIS 17 3,340,926 0 FAIZ GIDERLERI 26 159,805,564 193,026,214 BANKA MEVDUATLARINDAN FAIZ GELIRLERI 25 -56,576,132 -51,303,345 VADELI SATIS FAIZ GELIRLERI 24 -33,545,965 -43,866,029 FINANSAL YUKUMLULUKLERIN GERCEKLESMEMIS KUR FARKI ZARARLARI/(KARLARI) -16,208,169 -209,668,341 TUREV FINANSAL ARACLARIN DEGERLEMESINDEN KAYNAKLANAN ZARARLAR/(KARLAR) 25/26 -38,455,127 23,093,072

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 33 -558,638,771 405,649,239

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -47,855,313 447,348,419

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -333,731,288 202,746,453

DIGER ALACAKLAR VE DONEN VARLIKLARLA ILGILI DUZELTMELER -33,926,625 28,870,802

DIGER UZUN VADELI ALACAKLAR VE DURAN VARLIKLARLA ILGILI DUZELTMELER -79,116,528 26,561,296

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -74,023,681 -133,619,113

DIGER KISA VADELI BORCLAR VE YUKUMLULUKLERLE ILGILI DUZELTMELER 108,047,043 -104,380,340

DIGER UZUN VADELI BORCLAR VE YUKUMLULUKLERLE ILGILI DUZELTMELER 15,270,909 14,858,535

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER TAHSIL EDILEN VADELI SATIS FAIZ GELIRLERI 22,264,370 24,492,257 ODENEN DAVA TUTARLARI 17 -5,801,951 -12,540,269 ODENEN ENGELLI ISTIHDAMI EKSIKLIGI CEZA TUTARI 17 -1,466,772 -415,650 ODENEN KURUMLAR VERGISI 27 -104,020,033 -77,197,722 ODENEN KIDEM TAZMINATI 16 -16,830,265 -3,542,835 ODENEN DEVLET HAKKI 17 -3,643,868 -3,704,424 ODENEN BIRIKMIS IZIN TUTARI 16 -2,923,734 -2,299,197 ODENEN KIDEM TESVIK PRIMI 16 -881,035 -1,528,973

FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 851,101,606 1,142,766,136 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -218,321,547 -317,235,110 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI FINANSAL YATIRIMLARDAKI DEGISIM 84,594 -16,301 MADDI DURAN VARLIK ALIMLARINA ILISKIN NAKIT CIKISLARI 13 -217,422,943 -312,845,481 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIK ALIMLARINA ILISKIN NAKIT CIKISLARI 14 -2,277,830 -4,983,799 SABIT KIYMET SATISINDAN ELDE EDILEN NAKIT 13/14/24 1,294,632 610,471 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -671,968,255 -287,847,401 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER -116,302,736 -290,280,511 KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLARA ODENEN TEMETTU -17,442,482 -19,094,135 ALINAN KREDILER 3,535,186,158 2,775,284,573 KREDILERIN GERI ODEMESI -3,982,679,211 -2,663,070,597 ODENEN FAIZLER -164,736,774 -156,555,616 BANKA MEVDUATLARINDAN TAHSIL EDILEN FAIZ GELIRLERI 4/25 70,890,340 62,490,957 VADELI MEVDUAT FAIZ TAHAKKUKLARI 4 3,116,450 3,377,928 ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -39,188,196 537,683,625 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI 4 116,494,679 -357,707 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 77,306,483 537,325,918 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4 1,827,697,701 1,100,335,205 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4 1,905,004,184 1,637,661,123

---------------------------------------------------------------------------------------------