Esem Spor Gıyım Sanayı ve Tıcaret A.s. Nakıt Akıs Tablosu 26.08.2013 22:41:45

KAP : ESEM SPOR GIYIM SANAYI VE TICARET A.S./ ESEMS [] NAKIT AKIS TABLOSU 26.08.2013 22: 41: 45

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013 - 30.06.2013 01.01.2012 - 30.06.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 37,590,490 -6,708,164 DONEM KARI/ZARARI -3,884,855 -819,279 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 2,532,655 348,191

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 17-18-19 2,608,771 2,746,896

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

KIDEM TAZMINATI KARSILIGINDAKI DEGISIM 24 1,572 16,574

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

ALACAKLAR REESKONT TUTARINDAKI DEGISIM 10 14,365 6,412

CARI DONEM SUPHELI ALACAK KARSILIGINDAKI DEGISIM 10 -388,256 -467,779

STOKDEGER DUSUS KARSILIGINDAKI DEGISIM 13 -63,054 3,870

BORC SENETLERI PREKONTUNDAKI DEGISIM 10 -260 -1,598

DIGER KARSILIKLARDAKI DEGISIM 22 -251,535 -120,911

FAIZ GELIRI 32 -75,530 -1,933,676

FAIZ GIDERLERI 33 432,650 116,018

DURAN VARLIK SATIS KAR/ZARARI 33 253,932 -17,615

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 38,979,361 -6,239,579

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 13 -1,017,536 52,882

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 10-11 40,971,484 -5,522,468

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

PESIN ODENMIS GIDERLERDEKI DEGISIM 15 -638,698 -125,313

DIGER DONEN VARLIKLARDAKI DEGISIM 26 -369,075 -27,281

DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLERDEKI DEGISIM 26 -66,702 -115,706

DIGERUZUN VADELI YUKUMLULUKLERDEKI DEGISIM 26 -14,744 38,890

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 10-11-22 -1,745,605 -550,144

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 1,860,237 9,561 FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 37,627,161 -6,710,667 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ 62,519 23,107 ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI 22 -78,190 -20,604

KIDEM TAZMINATI ODEMELERI 22 -21,000 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -35,468,997 9,109,854 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI 3 -34,962,095 BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 18-19 504,058 17,615 FINANSAL VARLIK CIKISINDAN ELDE EDILEN NAKIT 9,093,170 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 18-19 -1,010,960 -931 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -3,399,982 -2,381,945 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI 27 -3,022,618 BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI KISA VADELI BORCLANMALARDAKI DEGISIM 8 42,275 -4,176,496 UZUN VADELI BORCLANMALARDAKI DEGISIM 8 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ -419,639 1,794,551 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -1,278,489 19,745 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -1,278,489 19,745 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 6 1,566,836 188,590 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 288,347 208,335

---------------------------------------------------------------------------------------------