Fınans Faktorıng A.s. Nakıt Akıs Tablosu 03.03.2014 20:12:32

KAP : FINANS FAKTORING A.S./ FINFK [] NAKIT AKIS TABLOSU 03.03.2014 20: 12: 32

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 31/12/2013 31/12/2012 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

ESAS FAALIYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI ESAS FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM ONCESI FAALIYET KARI 8,002 7,829 ALINAN FAIZLER/KIRALAMA GELIRLERI 38,183 37,888 ODENEN FAIZLER/KIRALAMA GIDERLERI -23,695 -25,425 KIRALAMA GIDERLERI ALINAN TEMETTULER ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 25 4,833 6,008 ELDE EDILEN DIGER KAZANCLAR 2,369 277 ZARAR OLARAK MUHASEBELESTIRILEN TAKIPTEKI ALACAKLARDAN TAHSILATLAR 740 105 PERSONELE VE HIZMET TEDARIK EDENLERE YAPILAN NAKIT ODEMELER -10,870 -9,739 ODENEN VERGILER -1,034 -1,741 DIGER -2,524 456 ESAS FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM -1,855 -26,525 FAKTORING ALACAKLARINDAKI NET (ARTIS) AZALIS -159,476 -115,585 FINANSMAN KREDILERINDEKI NET (ARTIS) AZALIS KIRALAMA ISLEMLERINDEN ALACAKLARDA NET (ARTIS) AZALIS DIGER AKTIFLERDE NET (ARTIS) AZALIS -1,848 -147 FAKTORING BORCLARINDAKI NET ARTIS (AZALIS) 473 151 KIRALAMA ISLEMLERINDEN BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) ALINAN KREDILERDEKI NET ARTIS (AZALIS) 161,457 90,709 VADESI GELMIS BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) DIGER BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) -2,461 -1,653 ESAS FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKISI 6,147 -18,696 YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI IKTISAP EDILEN BAGLI ORTAKLIK VE ISTIRAKLER VE IS ORTAKLIKLARI ELDEN CIKARILAN BAGLI ORTAKLIK VE ISTIRAKLER VE IS ORTAKLIKLARI SATIN ALINAN MENKULLER VE GAYRIMENKULLER 10,11 -142 -260 ELDEN CIKARILAN MENKUL VE GAYRIMENKULLER ELDE EDILEN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR ELDEN CIKARILAN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR SATIN ALINAN VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR SATILAN VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR DIGER YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKISI -142 -260 FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN SAGLANAN NAKIT KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISI IHRAC EDILEN SERMAYE ARACLARI TEMETTU ODEMELERI FINANSAL KIRALAMAYA ILISKIN ODEMELER DIGER FINANSMAN FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET NAKIT DOVIZ KURUNDAKI DEGISIMIN NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR UZERINDEKI ETKISI 82 10 NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLARDAKI NET ARTIS 6,087 -18,946 DONEM BASINDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 5 1,676 20,622 DONEM SONUNDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 7,763 1,676

---------------------------------------------------------------------------------------------