Fınansbank A.s. Nakıt Akım Tablosu 06.08.2013 17:58:26

KAP : FINANSBANK A.S./ FINBN [] NAKIT AKIM TABLOSU 06.08.2013 17: 58: 26

NAKIT AKIM TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01/01-30/06/2013 01/01-30/06/2012 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

BANKACILIK FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI BANKACILIK FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM ONCESI FAALIYET KARI 1,860,437 1,390,214 ALINAN FAIZLER 2,834,137 2,767,857 ODENEN FAIZLER -960,674 -1,371,928 ALINAN TEMETTULER 12,152 8,752 ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 598,373 571,355 ELDE EDILEN DIGER KAZANCLAR 199,590 83,737 ZARAR OLARAK MUHASEBELESTIRILEN DONUK ALACAKLARDAN TAHSILATLAR 187,938 155,457 PERSONELE VE HIZMET TEDARIK EDENLERE YAPILAN NAKIT ODEMELER -848,692 -647,925 ODENEN VERGILER -203,460 -228,771 DIGER -1 41,073 51,680 BANKACILIK FAALIYETLERI KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM -969,389 -3,546,713 ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLARDA NET (ARTIS) AZALIS -47,220 -44,793 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI K/Z'A YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILAN FV'LARDA NET (ARTIS) AZALIS 52,572 122,179 BANKALAR HESABINDAKI NET (ARTIS) AZALIS -1,430,787 -406,066 KREDILERDEKI NET (ARTIS) AZALIS -3,765,794 -3,285,465 DIGER AKTIFLERDE NET (ARTIS) AZALIS -1 479,029 64,757 BANKALARIN MEVDUATLARINDA NET ARTIS (AZALIS) 91,859 422,916 DIGER MEVDUATLARDA NET ARTIS (AZALIS) 2,289,751 -397,879 ALINAN KREDILERDEKI NET ARTIS (AZALIS) 479,359 -502,563 VADESI GELMIS BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 0 0 DIGER BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) -1 881,842 480,201 BANKACILIK FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI 891,048 -2,156,499

YATIRIM FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI -267,851 -239,678 IKTISAP EDILEN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) -307 -5,148 ELDEN CIKARILAN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) 0 0 SATIN ALINAN MENKULLER VE GAYRIMENKULLER -101,925 -42,416 ELDEN CIKARILAN MENKUL VE GAYRIMENKULLER 284 2,203 ELDE EDILEN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR -6,651,257 -4,783,583 ELDEN CIKARILAN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR 6,535,814 4,635,431 SATIN ALINAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER 0 0 SATILAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER 0 0 DIGER -50,460 -46,165

FINANSMAN FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI FINANSMAN FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET NAKIT -1,421,103 691,048 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN SAGLANAN NAKIT 1,480,544 1,045,603 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISI -2,900,000 -350,000 IHRAC EDILEN SERMAYE ARACLARI 0 0 TEMETTU ODEMELERI 0 0 FINANSAL KIRALAMAYA ILISKIN ODEMELER -1,647 -4,555 DIGER 0 0 DOVIZ KURUNDAKI DEGISIMIN NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR UZERINDEKI ETKISI 160,043 -21,152 NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLARDAKI NET ARTIS -637,863 -1,726,281 DONEM BASINDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR -1 3,514,657 2,908,743 DONEM SONUNDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR -2 2,876,794 1,182,462

---------------------------------------------------------------------------------------------