Fınansbank A.s. Nakıt Akım Tablosu 15.11.2013 17:47:26

KAP : FINANSBANK A.S./ FINBN [] NAKIT AKIM TABLOSU 15.11.2013 17: 47: 26

NAKIT AKIM TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01/01-30/09/2013 01/01-30/09/2012 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

BANKACILIK FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI BANKACILIK FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM ONCESI FAALIYET KARI 2,618,458 2,375,558 ALINAN FAIZLER 4,346,237 4,385,891 ODENEN FAIZLER -1,540,215 -2,006,866 ALINAN TEMETTULER 147 197 ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 919,024 976,216 ELDE EDILEN DIGER KAZANCLAR 254,536 143,831 ZARAR OLARAK MUHASEBELESTIRILEN DONUK ALACAKLARDAN TAHSILATLAR 299,524 246,989 PERSONELE VE HIZMET TEDARIK EDENLERE YAPILAN NAKIT ODEMELER -1,331,376 -1,057,639 ODENEN VERGILER -325,485 -337,943 DIGER -1 -3,934 24,882 BANKACILIK FAALIYETLERI KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM 91,458 -5,460,506 ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLARDA NET (ARTIS) AZALIS -35,563 -165,647 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI K/Z'A YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILAN FV'LARDA NET (ARTIS) AZALIS -25,416 173,044 BANKALAR HESABINDAKI NET (ARTIS) AZALIS -2,327,335 -1,544,004 KREDILERDEKI NET (ARTIS) AZALIS -5,652,743 -5,399,116 DIGER AKTIFLERDE NET (ARTIS) AZALIS -1 951,880 -333,650 BANKALARIN MEVDUATLARINDA NET ARTIS (AZALIS) 186,750 715,193 DIGER MEVDUATLARDA NET ARTIS (AZALIS) 3,126,649 835,633 ALINAN KREDILERDEKI NET ARTIS (AZALIS) 645,001 -647,453 VADESI GELMIS BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 0 0 DIGER BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) -1 3,222,235 905,494 BANKACILIK FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI 2,709,916 -3,084,948

YATIRIM FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI -3,059,941 -211,865 IKTISAP EDILEN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) -3,367 -25,569 ELDEN CIKARILAN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) 0 0 SATIN ALINAN MENKULLER VE GAYRIMENKULLER -152,625 -78,071 ELDEN CIKARILAN MENKUL VE GAYRIMENKULLER 309 315 ELDE EDILEN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR -16,015,566 -8,518,907 ELDEN CIKARILAN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR 15,470,542 8,479,123 SATIN ALINAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER -2,283,587 0 SATILAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER 0 0 DIGER -75,647 -68,756

FINANSMAN FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI FINANSMAN FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET NAKIT -1,246,866 1,529,965 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN SAGLANAN NAKIT 2,528,946 1,904,423 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISI -3,775,812 -374,458 IHRAC EDILEN SERMAYE ARACLARI 0 0 TEMETTU ODEMELERI