Fınansbank A.s. Nakıt Akım Tablosu 21.08.2013 17:56:19

KAP : FINANSBANK A.S./ FINBN [] NAKIT AKIM TABLOSU 21.08.2013 17: 56: 19

NAKIT AKIM TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01/01-30/06/2013 01/01-30/06/2012 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

BANKACILIK FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI BANKACILIK FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM ONCESI FAALIYET KARI 1,800,289 1,373,142 ALINAN FAIZLER 2,899,165 2,836,742 ODENEN FAIZLER -975,279 -1,378,383 ALINAN TEMETTULER 147 187 ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 627,771 649,670 ELDE EDILEN DIGER KAZANCLAR 200,756 95,234 ZARAR OLARAK MUHASEBELESTIRILEN DONUK ALACAKLARDAN TAHSILATLAR 192,492 156,660 PERSONELE VE HIZMET TEDARIK EDENLERE YAPILAN NAKIT ODEMELER -892,788 -706,061 ODENEN VERGILER -203,460 -278,771 DIGER -1 -48,515 -2,136 BANKACILIK FAALIYETLERI KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM -908,706 -3,630,265 ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLARDA NET (ARTIS) AZALIS -40,119 -34,655 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI K/Z'A YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILAN FV'LARDA NET (ARTIS) AZALIS 52,572 122,179 BANKALAR HESABINDAKI NET (ARTIS) AZALIS -1,430,787 -406,066 KREDILERDEKI NET (ARTIS) AZALIS -3,763,546 -3,288,677 DIGER AKTIFLERDE NET (ARTIS) AZALIS -1 337,137 -149,133 BANKALARIN MEVDUATLARINDA NET ARTIS (AZALIS) 91,861 422,917 DIGER MEVDUATLARDA NET ARTIS (AZALIS) 2,141,479 -487,277 ALINAN KREDILERDEKI NET ARTIS (AZALIS) 761,842 -409,860 VADESI GELMIS BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 0 0 DIGER BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) -1 940,855 600,307 BANKACILIK FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI 891,583 -2,257,123

YATIRIM FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI -345,485 -240,352 IKTISAP EDILEN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) -4,696 -5,148 ELDEN CIKARILAN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) 0 0 SATIN ALINAN MENKULLER VE GAYRIMENKULLER -102,356 -42,907 ELDEN CIKARILAN MENKUL VE GAYRIMENKULLER 287 2,351 ELDE EDILEN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR -6,722,668 -4,783,583 ELDEN CIKARILAN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR 6,535,814 4,635,431 SATIN ALINAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER 0 0 SATILAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER 0 0 DIGER -51,866 -46,496

FINANSMAN FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI FINANSMAN FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET NAKIT -1,419,456 695,603 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN SAGLANAN NAKIT 1,480,544 1,045,603 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISI -2,900,000 -350,000 IHRAC EDILEN SERMAYE ARACLARI 0 0 TEMETTU ODEMELERI