Ford Otomotıv Sanayı A.s. Nakıt Akıs Tablosu 15.02.2014 00:20:37

KAP : FORD OTOMOTIV SANAYI A.S./ FROTO [] NAKIT AKIS TABLOSU 15.02.2014 00: 20: 37

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2013-31.12.2013 01.01.2012-31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 866,058,029 597,186,759 DONEM KARI/ZARARI 452,104,806 653,933,602 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 509,097,611 192,266,089

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

AMORTISMAN GIDERI 10 173,780,891 123,072,513

ITFA VE TUKENME PAYLARI 11 12,506,156 18,005,120

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

STOK DEGER DUSUKLUGU KARSILIGI 9 847,314 -1,254,020

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

KIDEM TAZMINATI KARSILIGI 15 12,123,996 11,170,878

GARANTI GIDERLERI KARSILIGI 13 73,761,483 55,828,833 BIRIKMIS IZIN KARSILIGI DEGISIMI, NET 2,053,572 654,533 SATIS DESTEK PRIMI KARSILIGI DEGISIMI, NET 13 -5,033,081 8,210,368 SABIT KIYMET NET SATIS ZARARI/ (KARI) 29 4,698,832 -2,249,473

DIGER KARSILIKLAR 10,003,054 113,751

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GELIRI 22 -9,720,451 -22,980,847

FAIZ GIDERI 23 25,237,418 12,607,844

KREDI KUR FARKI GIDERI/ (GELIRI) 209,235,654 -10,700,719 TEMETTU GELIRI 29 -374,931 -281,198 TUREV ENSTRUMANLARIN GERCEKLESMEMIS (GIDERI)/ GELIRI -22,296 68,506

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 14,841,284 -40,193,182

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 113,485,009 5,058,313

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -220,088,916 167,812,059

DIGER DONEN VARLIKLARDAKI AZALIS/ (ARTIS) 12,390,683 -20,970,792

PESIN ODENMIS GIDERLERDEKI AZALIS/ (ARTIS) 31,090,941 -7,300,620

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 61,822,475 -133,852,304

DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLERDEKI AZALIS/ (ARTIS) 16,141,092 -50,939,838

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 976,043,701 806,006,509 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI -17,847,295 -130,925,592 ODENEN GARANTI GIDERLERI 13 -85,258,189 -72,167,970 ODENEN KIDEM TAZMINATLARI 15 -6,880,188 -5,726,188 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -1,299,364,955 -906,272,486 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI DURAN VARLIK ALIMLARI 10 -855,706,778 -641,129,178 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIK ALIMLARI 11 -189,457,760 -161,005,039 PESIN ODENMIS GIDERLERDEKI (ARTIS) -266,895,762 -132,709,442 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 2,616,800 5,352,753 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER 29 374,931 281,198 ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ 9,703,614 22,937,222 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 369,916,720 -198,244,998 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 1,250,190,661 696,796,581 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -558,783,838 -303,372,739 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER 17 -300,028,050 -579,001,500 ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ -21,462,053 -12,667,340 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -63,390,206 -507,330,725 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -63,390,206 -507,330,725 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4 301,518,353 808,849,078 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4 238,128,147 301,518,353

---------------------------------------------------------------------------------------------