Frıgo-Pak Gıda Maddelerı Sanayı ve Tıcaret A.s. Nakıt Akıs Tablosu 11.03.2014 17:42:08

KAP : FRIGO-PAK GIDA MADDELERI SANAYI VE TICARET A.S./ FRIGO [] NAKIT AKIS TABLOSU 11.03.2014 17: 42: 08

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013-31.12.2013 01.01.2012-31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -2,680,021 979,829 DONEM KARI/ZARARI -3,180,409 -1,401,321 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 381,100 3,421,339

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER MADDI DURAN VARLIKLARIN AMORTISMANI 8 1,481,245 1,690,460 MADDI DURAN VARLIKLARIN SATIS ZARARI 22 1,130,000 MADDI DURAN VARLIKLARIN SATIS KARI 22 -3,466,162 -26,238 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ITFA PAYLARI 9 7,820 6,206

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER SUPHELI ALACAK KARSILIGI GIDERI 5 2,684 41,802 KIDEM TAZMINATI KARSILIGI GIDERI 13 631,819 409,954 BORC KARSILIKLARI/ (IPTAL EDILEN BORC KARSILIKLARI) 11 75,496 1,182 STOK DEGER DUSUKLUGU KARSILIGI 7 217,871 240,000 CALISANLARA SAGLANAN KISA VADELI KARSILIKLAR 11,041 1,433

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER REESKONT GIDERLERI NET 5 -5,029 192,206 FAIZ GIDERI 23 646,031 800,053

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 24 -351,716 64,281

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 525,649 -755,085

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 7 -942,456 2,738,847

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 5 365,640 1,381,371

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 1,171,165 -306,902 PESIN ODENMIS GIDERLERDEKI ARTIS/ AZALIS 347,118 -275,887

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 5 -1,523,601 -3,543,693

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 220,565 49,867 CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLARDAKI AZALIS 12 -8,771 -71,661 ERTELENMIS GELIRLERDEKI (AZALIS)/ ARTIS 1,542,020 73,026 ODENEN FAIZ -646,031 -800,053

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI -2,273,660 1,264,933 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI ODENEN KIDEM TAZMINATI 13 -406,219 -286,211 ODENEN VERGI -142 1,107 B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI 4,435,300 -1,074,109 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI MADDI DURAN VARLIK ALIMLARI 8 -261,721 -1,100,347 MADDI DURAN VARLIK SATISLARINDAN ELDE EDILEN NAKIT 4,718,444 26,238 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIK ALIMLARI 9 -21,423 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 1,083,971 -648,939 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI KISA VE UZUN VADELI FINANSAL BORCLAR GIRISLERI/ (CIKISLARI) 1,083,971 -2,648,939 SERMAYE ARTISI 2,000,000 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 2,839,250 -743,219 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 2,839,250 -743,219 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 3 131,095 874,314 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 2,970,345 131,095

---------------------------------------------------------------------------------------------