Global Yatırım Holdıng A.s. Nakıt Akıs Tablosu 19.08.2014 19:41:25

KAP : GLOBAL YATIRIM HOLDING A.S./ GLYHO [] NAKIT AKIS TABLOSU 19.08.2014 19: 41: 25

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2014 - 30.06.2014 01.01.2013-30.06.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 28,328,396 33,718,979 DONEM KARI/ZARARI -34,185,661 1,772,083 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 81,664,048 15,041,431

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 26 42,649,352 24,988,458

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAZARLIKLI SATIN ALIM KAZANCI 27 0 -54,546,060

KIDEM TAZMINATI KARSILIGINDAKI DEGISIM -129,274 460,317

TUREV FINANSAL ARACLAR DEGERLEME FARKLARI 0 -47,835

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN FAIZ GELIRLERI 24 -3,028,131 -3,933,647

KREDILER UZERINDEKI KUR FARKI 11,386,997 20,353,958

DIGER KISA VADELI KARSILIKLAR -265,552 65,394

ESAS FAALIYET DISI FAIZ GELIRLERI 29 -2,615,504 -3,246,998

MUSTERILERE KULLANDIRILAN KREDILERIN FAIZ GIDERLERI (FINANS SEKTORU) 24 1,343,786 1,005,566

TEMINAT MEKTUBU KOMISYON GIDERLERI VE DIGER FINANSAL GIDERLER 350,000 1,953,342

ESAS FAALIYET DISI KREDI FAIZ GELIRLERI 30 39,815,544 23,770,139

OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARDAKI DEGISIM -856,465 767,208

BLOKE MEVDUATTAKI DEGISIM 7 -590,770 1,039,233

SUPHELI ALACAK KARSILIK GIDERLERI -303,347 -929,771

TEMETTU GELIRLERI -1,004,254 -1,021,583

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER -6,571,834 4,304,488

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 1,483,500 59,222

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 47,478,387 16,813,514 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER 1,004,254 0 ODENEN FAIZ -1,343,786 -1,005,566

TICARI VE FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDAKI DEGISIM -8,042,717 -1,788,156

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI VE FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAK VE BORCLARDAKI DEGISIM -3,452,136 758,667

DIGER ALACAKLARDAKI DEGISIM -1,442,240 26,786,228

DIGER CARI/DONEN VARLIKLAR VE PESIN ODENMIS GIDERLERDEKI DEGISIM -5,318,226 5,814,443

-DIGER DURAN VARLIKLARDAKI DEGISIM 4,601,108 -13,434,248

STOKLARDAKI DEGISIM -2,719,599 -925,564

TICARI VE FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI DEGISIM 9,491,694 782,340

DIGER BORCLARDAKI DEGISIM -5,657,416 -760,413

DIGER KISA VADELI YUKUMLULUK VE ERTELENMIS GELIRLERDEKI DEGISIM 5,166,774 4,742,311

DIGER UZUN VADELI YUKUMLULUKLERDEKI DEGISIM -7,753,031 -170,492 ALINAN FAIZ 3,028,131 3,933,647 VERGI ODEMELERI/IADELERI -6,712,801 -7,827,732 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -62,588,120 -220,562,068 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLERE ILAVELER 15 -140,093 -284,427 FINANSAL YATIRIMLARDAKI DEGISIM 10,711,965 -24,705,907 BAGLI ORTAKLIK HISSE ALIMI ICIN ODENEN NAKIT 0 -165,643,043 YATIRIM FAALIYETLERI ICIN ODENEN AVANSLAR -12,620,505 231,957 DIGER FAALIYETLERDEN ALINAN FAIZ 2,435,049 3,773,179 BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 1,806,093 1,586,500 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 16-17 -64,780,629 -35,520,327 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 51,327,413 162,881,155 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI ISLETME TARAFINDAN GERI ALINAN HISSELERDEKI DGEISIM 1,016,133 -8,705,866 TEMINAT MEKTUBU KOMISYONU VE DIGER FINANSMAN ICIN ODENEN NAKIT -350,000 5,315,127 BASKENT DOGALGAZ TEMINAT MEKTUBU ICIN ODENEN NAKIT 0 -89,130,000 ILISKILI TARAFLARDAN VE DIGER ORTAKLARDAN DIGER ALACAK VE BORCLARDAKI DEGISIM 2,741,318 -2,724,251 ALINAN FINANSAL BORCLAR 246,386,878 647,608,292 ODENEN FINANSAL BORCLAR -161,092,606 -351,579,838 BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER 0 -12,364,690 ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ -37,374,310 -25,537,619 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 17,067,689 -23,961,934 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI -3,174,148 2,350,095 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 13,893,541 -21,611,839 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 7 61,647,207 35,906,936 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 7 75,540,748 14,295,097

---------------------------------------------------------------------------------------------