Goltas Goller Bolgesı Cımento Sanayı ve Tıcaret A.s. Fınansal Durum Tablosu (Bılanco) 12.05.2014 18

KAP : GOLTAS GOLLER BOLGESI CIMENTO SANAYI VE TICARET A.S./ GOLTS [] FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) 12.05.2014 18: 12: 00

FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO)

---------------------------------------------------------------------------------------------

FINANSAL DURUM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 31.03.2014 31.12.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

V A R L I K L A R DONEN VARLIKLAR 227,296,585 181,718,666 NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 20 34,664,091 26,112,389 FINANSAL YATIRIMLAR TICARI ALACAKLAR 6 121,078,159 90,343,864

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 5 25,971,965 22,767,092

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 6 95,106,194 67,576,772 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR 7,304,400 7,408,240

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 5 6,378,917 6,120,474

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 925,483 1,287,766 TUREV ARACLAR STOKLAR 8 49,577,266 43,050,451 CANLI VARLIKLAR PESIN ODENMIS GIDERLER 9 10,365,631 10,686,306 CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI VARLIKLAR 16 3,412,940 3,327,600 DIGER DONEN VARLIKLAR 894,098 789,816 ARA TOPLAM SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN DURAN VARLIKLAR

DURAN VARLIKLAR 311,497,990 309,618,953 FINANSAL YATIRIMLAR 18 10,584,414 11,083,000 TICARI ALACAKLAR

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR 7 164,380 164,380

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 7 164,380 164,380 TUREV ARACLAR OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLAR 3 3,078,188 3,167,566 CANLI VARLIKLAR YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER 2,747,000 2,747,000 MADDI DURAN VARLIKLAR 10 288,798,949 287,637,821 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 4,540,415 4,602,516

SEREFIYE 363,448 363,448

DIGER MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 4,176,967 4,239,068 PESIN ODENMIS GIDERLER 9 1,584,644 216,670 ERTELENMIS VERGI VARLIGI DIGER DURAN VARLIKLAR TOPLAM VARLIKLAR 538,794,575 491,337,619

K A Y N A K L A R KISA VADELI YUKUMLULUKLER 100,698,783 82,682,927 KISA VADELI BORCLANMALAR 18 14,414,280 2,303,540 UZUN VADELI BORCLANMALARIN KISA VADELI KISIMLARI 18 17,017,173 23,729,031 DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER FINANSAL KIRALAMA BORCLARI 943,103 0 TICARI BORCLAR 6 42,375,126 27,802,582

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR 5 314,404 351,468

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR 42,060,722 27,451,114 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARA BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR 2,121,364 2,085,535 DIGER BORCLAR 7,063,121 16,338,157

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR 7 7,063,121 16,338,157 TUREV ARACLAR DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER 9 8,263,806 2,281,388 DONEM KARI VERGI YUKUMLULUGU 16 4,255,398 3,307,337 KISA VADELI KARSILIKLAR 3,279,766 4,774,176

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KISA VADELI KARSILIKLAR 1,817,379 1,804,895

DIGER KISA VADELI KARSILIKLAR 1,462,387 2,969,281 DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLER 965,646 61,181 ARA TOPLAM SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN VARLIK GRUPLARINA ILISKIN YUKUMLULUKLER

UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 123,668,837 107,418,071 UZUN VADELI BORCLANMALAR 18 108,194,814 94,222,023 DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER FINANSAL KIRALAMA BORCLARI 3,141,079 0 TICARI BORCLAR

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI TARAFLARA BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR DIGER BORCLAR 819,753 814,304

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR 819,753 814,304 TUREV ARACLAR DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER UZUN VADELI KARSILIKLAR 7,349,802 7,653,973

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN UZUN VADELI KARSILIKLAR 7,349,802 7,653,973

DIGER UZUN VADELI KARSILIKLAR CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI BORCLAR ERTELENMIS VERGI YUKUMLULUGU 16 4,163,389 4,727,771 DIGER UZUN VADELI YUKUMLULUKLER

O Z K A Y N A K L A R 314,426,955 301,236,621 ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR 285,617,273 271,686,122 ODENMIS SERMAYE 12 7,200,000 7,200,000 SERMAYE DUZELTME FARKLARI 12 95,258,943 95,258,943 GERI ALINMIS PAYLAR (-) KARSILIKLI ISTIRAK SERMAYE DUZELTMESI (-) PAYLARA ILISKIN PRIMLER/ISKONTOLAR KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER

YENIDEN DEGERLEME VE OLCUM KAZANC/KAYIPLARI

DIGER KAZANC/KAYIPLAR KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER 2,502,989 2,917,881

YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI

RISKTEN KORUNMA KAZANC/KAYIPLARI

YENIDEN DEGERLEME VE SINIFLANDIRMA KAZANC/KAYIPLARI 12 2,502,989 2,917,881

DIGER KAZANC/KAYIPLAR KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLER 12 25,803,193 25,803,193 GERI ALINAN PAYLARA ILISKIN KISITLANMIS YEDEKLER 6,877,797 6,877,797 GECMIS YILLAR KARLARI/ZARARLARI 133,628,308 106,402,680 NET DONEM KARI/ZARARI 14,346,043 27,225,628 KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 12 28,809,682 29,550,499 TOPLAM KAYNAKLAR 538,794,575 491,337,619

---------------------------------------------------------------------------------------------