Gsd Yatırım Bankası A.s. Nazım Hesaplar 13.11.2013 17:19:04

KAP : GSD YATIRIM BANKASI A.S./ [] NAZIM HESAPLAR 13.11.2013 17: 19: 04

NAZIM HESAPLAR

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAZIM HESAP TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM TOPLAM CARI DONEM TP CARI DONEM YP ONCEKI DONEM TOPLAM ONCEKI DONEM TP ONCEKI DONEM YP FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 30/09/2013 31/12/2012 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

BILANCO DISI YUKUMLULUKLER 641,297 542,559 98,738 204,796 190,190 14,606 GARANTI VE KEFALETLER (1).(3) 408,663 361,077 47,586 119,474 119,043 431 TEMINAT MEKTUPLARI 408,663 361,077 47,586 119,189 119,043 146 DEVLET IHALE KANUNU KAPSAMINA GIRENLER 520 520 0 520 520 0 DIS TICARET ISLEMLERI DOLAYISIYLA VERILENLER 884 884 0 684 684 0 DIGER TEMINAT MEKTUPLARI 407,259 359,673 47,586 117,985 117,839 146 BANKA KREDILERI 0 0 0 0 0 0 ITHALAT KABUL KREDILERI 0 0 0 0 0 0 DIGER BANKA KABULLERI 0 0 0 0 0 0 AKREDITIFLER 0 0 0 285 0 285 BELGELI AKREDITIFLER 0 0 0 285 0 285 DIGER AKREDITIFLER 0 0 0 0 0 0 GARANTI VERILEN PREFINANSMANLAR 0 0 0 0 0 0 CIROLAR 0 0 0 0 0 0 T.C. MERKEZ BANKASINA CIROLAR 0 0 0 0 0 0 DIGER CIROLAR 0 0 0 0 0 0 MENKUL KIY. IH. SATIN ALMA GARANTILERIMIZDEN 0 0 0 0 0 0 FAKTORING GARANTILERINDEN 0 0 0 0 0 0 DIGER GARANTILERIMIZDEN 0 0 0 0 0 0 DIGER KEFALETLERIMIZDEN 0 0 0 0 0 0 TAAHHUTLER (1).(3) 224,488 177,404 47,084 64,357 60,619 3,738 CAYILAMAZ TAAHHUTLER 22 22 0 22 22 0 VADELI AKTIF DEGERLER ALIM SATIM TAAHHUTLERI 0 0 0 0 0 0 VADELI MEVDUAT ALIM SATIM TAAHHUTLERI 0 0 0 0 0 0 ISTIR. VE BAG. ORT. SER. IST. TAAHHUTLERI 0 0 0 0 0 0 KUL. GAR. KREDI TAHSIS TAAHHUTLERI 0 0 0 0 0 0 MEN. KIY. IHR. ARACILIK TAAHHUTLERI 0 0 0 0 0 0 ZORUNLU KARSILIK ODEME TAAHHUDU 0 0 0 0 0 0 CEKLER ICIN ODEME TAAHHUTLERI 22 22 0 22 22 0 IHRACAT TAAHHUTLERINDEN KAYNAKLANAN VERGI VE FON YUKUMLULUKLERI 0 0 0 0 0 0 KREDI KARTI HARCAMA LIMIT TAAHHUTLERI 0 0 0 0 0 0 KREDI KARTLARI VE BANKACILIK HIZMETLERINE ILISKIN PROMOSYON UYG. TAAH. 0 0 0 0 0 0 ACIGA MENKUL KIYMET SATIS TAAHHUTLERINDEN ALACAKLAR 0 0 0 0 0 0 ACIGA MENKUL KIYMET SATIS TAAHHUTLERINDEN BORCLAR 0 0 0 0 0 0 DIGER CAYILMAZ TAAHHUTLER 0 0 0 0 0 0 CAYILABILIR TAAHHUTLER 224,466 177,382 47,084 64,335 60,597 3,738 CAYILABILIR KREDI TAHSIS TAAHHUTLERI 224,466 177,382 47,084 64,335 60,597 3,738 DIGER CAYILABILIR TAAHHUTLER 0 0 0 0 0 0 TUREV FINANSAL ARACLAR -2 8,146 4,078 4,068 20,965 10,528 10,437 RISKTEN KORUNMA AMACLI TUREV FINANSAL ARACLAR 0 0 0 0 0 0 GERCEGE UYGUN DEGER RISKINDEN KORUNMA AMACLI ISLEMLER 0 0 0 0 0 0 NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA AMACLI ISLEMLER 0 0 0 0 0 0 YURTDISINDAKI NET YATIRIM RISKINDEN KORUNMA AMACLI ISLEMLER 0 0 0 0 0 0 ALIM SATIM AMACLI ISLEMLER 8,146 4,078 4,068 20,965 10,528 10,437 VADELI DOVIZ ALIM-SATIM ISLEMLERI 0 0 0 0 0 0 VADELI DOVIZ ALIM ISLEMLERI 0 0 0 0 0 0 VADELI DOVIZ SATIM ISLEMLERI 0 0 0 0 0 0 PARA VE FAIZ SWAP ISLEMLERI 8,146 4,078 4,068 20,965 10,528 10,437 SWAP PARA ALIM ISLEMLERI 4,068 0 4,068 10,437 0 10,437 SWAP PARA SATIM ISLEMLERI 4,078 4,078 0 10,528 10,528 0 SWAP FAIZ ALIM ISLEMLERI 0 0 0 0 0 0 SWAP FAIZ SATIM ISLEMLERI 0 0 0 0 0 0 PARA, FAIZ VE MENKUL DEGER OPSIYONLARI 0 0 0 0 0 0 PARA ALIM OPSIYONLARI 0 0 0 0 0 0 PARA SATIM OPSIYONLARI 0 0 0 0 0 0 FAIZ ALIM OPSIYONLARI 0 0 0 0 0 0 FAIZ SATIM OPSIYONLARI 0 0 0 0 0 0 MENKUL DEGERLER ALIM OPSIYONLARI 0 0 0 0 0 0 MENKUL DEGERLER SATIM OPSIYONLARI 0 0 0 0 0 0 FUTURES PARA ISLEMLERI 0 0 0 0 0 0 FUTURES PARA ALIM ISLEMLERI 0 0 0 0 0 0 FUTURES PARA SATIM ISLEMLERI 0 0 0 0 0 0 FUTURES FAIZ ALIM-SATIM ISLEMLERI 0 0 0 0 0 0 FUTURES FAIZ ALIM ISLEMLERI 0 0 0 0 0 0 FUTURES FAIZ SATIM ISLEMLERI 0 0 0 0 0 0 DIGER 0 0 0 0 0 0 EMANET VE REHINLI KIYMETLER 1,975,539 1,792,336 183,203 1,274,479 1,206,909 67,570 EMANET KIYMETLER 1,050 1,050 0 573 573 0 MUSTERI FON VE PORTFOY MEVCUTLARI 0 0 0 0 0 0 EMANETE ALINAN MENKUL DEGERLER 0 0 0 0 0 0 TAHSILE ALINAN CEKLER 1,050 1,050 0 573 573 0 TAHSILE ALINAN TICARI SENETLER 0 0 0 0 0 0 TAHSILE ALINAN DIGER KIYMETLER 0 0 0 0 0 0 IHRACINA ARACI OLUNAN KIYMETLER 0 0 0 0 0 0 DIGER EMANET KIYMETLER 0 0 0 0 0 0 EMANET KIYMET ALANLAR 0 0 0 0 0 0 REHINLI KIYMETLER 258,522 229,729 28,793 237,201 209,829 27,372 MENKUL KIYMETLER 0 0 0 0 0 0 TEMINAT SENETLERI 123,360 95,850 27,510 117,068 91,448 25,620 EMTIA 0 0 0 0 0 0 VARANT 0 0 0 0 0 0 GAYRIMENKUL 6,348 6,348 0 11,848 11,848 0 DIGER REHINLI KIYMETLER 128,814 127,531 1,283 108,285 106,533 1,752 REHINLI KIYMET ALANLAR 0 0 0 0 0 0 KABUL EDILEN AVALLER VE KEFALETLER 1,715,967 1,561,557 154,410 1,036,705 996,507 40,198

BILANCO DISI HESAPLAR TOPLAMI 2,616,836 2,334,895 281,941 1,479,275 1,397,099 82,176

---------------------------------------------------------------------------------------------