Halk Sıgorta A.s. Bılanco 07.08.2014 19:25:48

KAP : HALK SIGORTA A.S./ HALKS [] BILANCO 07.08.2014 19: 25: 48

BILANCO

---------------------------------------------------------------------------------------------

BILANCO

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 30/06/2014 31/12/2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

VARLIKLAR CARI VARLIKLAR NAKIT VE NAKIT BENZERI VARLIKLAR 14 402,957,269 292,554,318 KASA ALINAN CEKLER BANKALAR 14 302,164,033 225,590,018 VERILEN CEKLER VE ODEME EMIRLERI (-) 14 -33 0 BANKA GARANTILI VE UC AYDAN KISA VADELI KREDI KARTI ALACAKLARI 14 100,793,269 66,964,300 DIGER NAKIT VE NAKIT BENZERI VARLIKLAR FINANSAL VARLIKLAR ILE RISKI SIGORTALILARA AIT FINANSAL YATIRIMLAR 11 47,964,064 53,409,014 SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR 11 4,618 4,710 VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK FINANSAL VARLIKLAR 11 44,552,857 49,460,742 ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLAR 11 3,406,589 3,943,562 KREDILER KREDILER KARSILIGI (-) RISKI HAYAT POLICESI SAHIPLERINE AIT FINANSAL YATIRIMLAR SIRKET HISSESI FINANSAL VARLIKLAR DEGER DUSUKLUGU KARSILIGI (-) ESAS FAALIYETLERDEN ALACAKLAR 12 67,055,028 68,381,673 SIGORTACILIK FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR 12 66,007,899 67,954,161 SIGORTACILIK FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR KARSILIGI (-) 12 -1,786,207 -2,076,895 REASURANS FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR REASURANS FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR KARSILIGI (-) SIGORTA VE REASURANS SIRKETLERI NEZDINDEKI DEPOLAR -141 -141 SIGORTALILARA KREDILER (IKRAZLAR) SIGORTALILARA KREDILER (IKRAZLAR) KARSILIGI (-) EMEKLILIK FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR ESAS FAALIYETLERDEN KAYNAKLANAN SUPHELI ALACAKLAR 12 21,149,553 19,252,092 ESAS FAALIYETLERDEN KAYNAKLANAN SUPHELI ALACAKLAR KARSILIGI (-) 12 -18,316,076 -16,747,544 ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR 12 16,843 16,843 ORTAKLARDAN ALACAKLAR ISTIRAKLERDEN ALACAKLAR BAGLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR MUSTEREK YONETIME TABI TESEBBUSLERDEN ALACAKLAR PERSONELDEN ALACAKLAR DIGER ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR 16,843 16,843 ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR REESKONTU (-) ILISKILI TARAFLARDAN SUPHELI ALACAKLAR ILISKILI TARAFLARDAN SUPHELI ALACAKLAR KARSILIGI (-) DIGER ALACAKLAR 12 1,100,298 1,775,323 FINANSAL KIRALAMA ALACAKLARI KAZANILMAMIS FINANSAL KIRALAMA FAIZ GELIRLERI (-) VERILEN DEPOZITO VE TEMINATLAR 126,127 122,556 DIGER CESITLI ALACAKLAR 12 974,171 1,652,767 DIGER CESITLI ALACAKLAR REESKONTU (-) SUPHELI DIGER ALACAKLAR SUPHELI DIGER ALACAKLAR KARSILIGI (-) GELECEK AYLARA AIT GIDERLER VE GELIR TAHAKKUKLARI 48,434,144 34,307,447 ERTELENMIS URETIM GIDERLERI 17 47,773,585 33,654,200 TAHAKKUK ETMIS FAIZ VE KIRA GELIRLERI GELIR TAHAKKUKLARI 12 10,000 7,316 GELECEK AYLARA AIT DIGER GIDERLER 650,559 645,931 DIGER CARI VARLIKLAR 2,870,978 8,168,525 GELECEK AYLAR IHTIYACI STOKLAR 164,681 158,418 PESIN ODENEN VERGILER VE FONLAR 4.2,12 2,626,066 7,997,437 ERTELENMIS VERGI VARLIKLARI IS AVANSLARI 59,452 -5,415 PERSONELE VERILEN AVANSLAR SAYIM VE TESELLUM NOKSANLARI DIGER CESITLI CARI VARLIKLAR 20,779 18,085 DIGER CARI VARLIKLAR KARSILIGI (-) CARI VARLIKLAR TOPLAMI 570,398,624 458,613,143 CARI OLMAYAN VARLIKLAR ESAS FAALIYETLERDEN ALACAKLAR SIGORTACILIK FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR SIGORTACILIK FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR KARSILIGI (-) REASURANS FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR REASURANS FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR KARSILIGI (-) SIGORTA VE REASURANS SIRKETLERI NEZDINDEKI DEPOLAR SIGORTALILARA KREDILER (IKRAZLAR) SIGORTALILARA KREDILER (IKRAZLAR) KARSILIGI (-) EMEKLILIK FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR ESAS FAALIYETLERDEN KAYNAKLANAN SUPHELI ALACAKLAR ESAS FAALIYETLERDEN KAYNAKLANAN SUPHELI ALACAKLAR KARSILIGI (-) ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR ORTAKLARDAN ALACAKLAR ISTIRAKLERDEN ALACAKLAR BAGLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR MUSTEREK YONETIME TABI TESEBBUSLERDEN ALACAKLAR PERSONELDEN ALACAKLAR DIGER ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR REESKONTU (-) ILISKILI TARAFLARDAN SUPHELI ALACAKLAR ILISKILI TARAFLARDAN SUPHELI ALACAKLAR KARSILIGI (-) DIGER ALACAKLAR 12 126,965 61,965 FINANSAL KIRALAMA ALACAKLARI KAZANILMAMIS FINANSAL KIRALAMA FAIZ GELIRLERI (-) VERILEN DEPOZITO VE TEMINATLAR 126,965 61,965 DIGER CESITLI ALACAKLAR DIGER CESITLI ALACAKLAR REESKONTU (-) SUPHELI DIGER ALACAKLAR SUPHELI DIGER ALACAKLAR KARSILIGI (-) FINANSAL VARLIKLAR 9 42,865,103 38,476,911 BAGLI MENKUL KIYMETLER 9 42,865,103 38,476,911 ISTIRAKLER ISTIRAKLER SERMAYE TAAHHUTLERI (-) BAGLI ORTAKLIKLAR BAGLI ORTAKLIKLAR SERMAYE TAAHHUTLERI (-) MUSTEREK YONETIME TABI TESEBBUSLER MUSTEREK YONETIME TABI TESEBBUSLER SERMAYE TAAHHUTLERI (-) FINANSAL VARLIKLAR VE RISKI SIGORTALILARA AIT FINANSAL YATIRIMLAR DIGER FINANSAL VARLIKLAR FINANSAL VARLIKLAR DEGER DUSUKLUGU KARSILIGI (-) MADDI VARLIKLAR 6 2,632,979 2,718,632 YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER 6,7 803,771 613,771 YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER DEGER DUSUKLUGU KARSILIGI (-) KULLANIM AMACLI GAYRIMENKULLER MAKINE VE TECHIZATLAR 6 225,003 225,003 DEMIRBAS VE TESISATLAR 6 5,045,526 4,912,564 MOTORLU TASITLAR 6 11,550 11,550 DIGER MADDI VARLIKLAR (OZEL MALIYET BEDELLERI DAHIL) 6 975,303 931,970 KIRALAMA YOLUYLA EDINILMIS MADDI VARLIKLAR 6 BIRIKMIS AMORTISMANLAR (-) 6 -4,428,174 -3,976,226 MADDI VARLIKLARA ILISKIN AVANSLAR (YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR DAHIL) MADDI OLMAYAN VARLIKLAR 8 3,328,953 2,567,014 HAKLAR SEREFIYE FAALIYET ONCESI DONEME AIT GIDERLER ARASTIRMA VE GELISTIRME GIDERLERI DIGER MADDI OLMAYAN VARLIKLAR 8 7,633,298 6,697,535 BIRIKMIS ITFALAR (AMORTISMANLAR) (-) 8 -4,928,521 -4,130,521 MADDI OLMAYAN VARLIKLARA ILISKIN AVANSLAR 624,176 GELECEK YILLARA AIT GIDERLER VE GELIR TAHAKKUKLARI ERTELENMIS URETIM GIDERLERI GELIR TAHAKKUKLARI GELECEK YILLARA AIT DIGER GIDERLER DIGER CARI OLMAYAN VARLIKLAR 2,962,299 2,943,469 EFEKTIF YABANCI PARA HESAPLARI DOVIZ HESAPLARI GELECEK YILLAR IHTIYACI STOKLAR PESIN ODENEN VERGILER VE FONLAR ERTELENMIS VERGI VARLIKLARI 21 2,962,299 2,943,469 DIGER CESITLI CARI OLMAYAN VARLIKLAR DIGER CARI OLMAYAN VARLIKLAR AMORTISMANI (-) DIGER CARI OLMAYAN VARLIKLAR KARSILIGI (-) CARI OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI 51,916,299 46,767,991 TOPLAM VARLIKLAR 622,314,923 505,381,134

YUKUMLULUKLER KISA VADELI YUKUMLULUKLER FINANSAL BORCLAR KREDI KURULUSLARINA BORCLAR FINANSAL KIRALAMA ISLEMLERINDEN BORCLAR ERTELENMIS FINANSAL KIRALAMA BORCLANMA MALIYETLERI (-) UZUN VADELI KREDILERIN ANA PARA TAKSITLERI VE FAIZLERI CIKARILMIS TAHVILLER (BONOLAR) ANAPARA, TAKSIT VE FAIZLERI CIKARILMIS DIGER FINANSAL VARLIKLAR CIKARILMIS DIGER FINANSAL VARLIKLAR IHRAC FARKI (-) DIGER FINANSAL BORCLAR (YUKUMLULUKLER) ESAS FAALIYETLERDEN BORCLAR 19 61,801,441 39,365,964 SIGORTACILIK FAALIYETLERINDEN BORCLAR 19 61,801,441 39,365,964 REASURANS FAALIYETLERINDEN BORCLAR SIGORTA VE REASURANS SIRKETLERINDEN ALINAN DEPOLAR EMEKLILIK FAALIYETLERINDEN BORCLAR DIGER ESAS FAALIYETLERDEN BORCLAR DIGER ESAS FAALIYETLERDEN BORCLAR BORC SENETLERI REESKONTU (-) ILISKILI TARAFLARA BORCLAR 19 306,650 280,794 ORTAKLARA BORCLAR 19,45 263,595 267,206 ISTIRAKLERE BORCLAR BAGLI ORTAKLIKLARA BORCLAR MUSTEREK YONETIME TABI TESEBBUSLERE BORCLAR PERSONELE BORCLAR 19 43,055 13,588 DIGER ILISKILI TARAFLARA BORCLAR DIGER BORCLAR 19 16,716,874 15,896,756 ALINAN DEPOZITO VE TEMINATLAR 19 389,250 381,737 TEDAVI GIDERLERINE ILISKIN SGK'YA BORCLAR 19 8,762,546 5,817,145 DIGER CESITLI BORCLAR 19 7,565,078 9,697,874 DIGER CESITLI BORCLAR REESKONTU (-) SIGORTACILIK TEKNIK KARSILIKLARI 17 327,481,050 248,127,263 KAZANILMAMIS PRIMLER KARSILIGI - NET 17 194,825,296 148,147,726 DEVAM EDEN RISKLER KARSILIGI - NET 2.24,17 MATEMATIK KARSILIKLAR - NET MUALLAK TAZMINAT KARSILIGI - NET 17 132,655,754 99,979,537 IKRAMIYE VE INDIRIMLER KARSILIGI - NET DIGER TEKNIK KARSILIKLAR - NET ODENECEK VERGI VE BENZERI DIGER YUKUMLULUKLER I