Ihlas Holdıng A.s. Nakıt Akıs Tablosu 11.11.2013 17:55:00

KAP : IHLAS HOLDING A.S./ IHLAS [] NAKIT AKIS TABLOSU 11.11.2013 17: 55: 00

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013-30.09.2013 01.01.2012-30.09.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 119,759,378 60,087,191 DONEM KARI/ZARARI 18 -146,827,109 -9,456,358 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 186,795,267 40,250,297

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 15,306,023 14,634,342

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 16 -12,979,934 -20,558,348 FAIZ GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 15 142,211,929 96,332,246 KIDEM TAZMINATI KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER 10,455,104 5,856,098 KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLARDAN KAR/ZARAR -12,439,730 12,955,182 DURAN VARLIK DEGER DUSUKLUGU IPTAL GELIRLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 14 -2,080,237 0 EMEKLILIK PLANLARINDAN AKTUERYAL KAZANC/ KAYIP FONU ILE ILGILI DUZELTMELER 475,690 -10,355 FINANSAL YATIRIMLAR DEGER ARTISLARI/ DUSUKLUKLERI ILE ILGILI DUZELTMELER, NET 49,699,886 -75,584,280 DIGER NAKIT CIKISI (GIRISI) GEREKTIRMEYEN GIDERLER (GELIRLER) ILE ILGILI DUZELTMELER -4,302,374 -2,835,377

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 17 3,022,001 11,903,110

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER -2,573,091 -2,442,321

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 94,298,409 33,763,257

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -134,992,536 -142,265,404

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -55,314,563 -72,813,718

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS FINANSAL YATIRIMLARDAKI ARTIS/ AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -3,465,297 25,823,721 DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/ AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -6,046,907 -6,472,069 PESIN ODENMIS GIDERLERDEKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER (DONEN VARLIKLARDAKI) 6,555,828 -36,204,192 CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI VARLIKLARDAKI ARTIS/ AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 468,874 -1,528,357 DIGER DONEN VARLIKLARDAKI ARTIS/ AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -747,311 -9,577,522 PESIN ODENMIS GIDERLERDEKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER (DURAN VARLIKLARDAKI) 7,739,592 6,909,538 CALISANLARA SAGLANAN FAYDA KAPSAMINDA BORCLARDAKI ARTIS/ AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 4,415,330 3,742,316 ERTELENMIS GELIRLERDEKI ARTIS/ AZALISLA ILGILI DUZELTMELER (KISA VE UZUN VADELI) 205,874,005 216,933,071 DIGER BORCLARDAKI ARTIS/ AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 2,870,273 213,837 DIGER KISA VE UZUN VADELI BORCLARDAKI