Intema Insaat ve Tesısat Malzemelerı Yatırım ve Pazarlama A.s. Nakıt Akıs Tablosu 25.02.20

KAP : INTEMA INSAAT VE TESISAT MALZEMELERI YATIRIM VE PAZARLAMA A.S./ INTEM [] NAKIT AKIS TABLOSU 25.02.2014 21: 17: 55

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2013 - 31.12.2013 01.01.2012 - 31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 722,889 8,390,997 DONEM KARI/ZARARI -1,976,151 -2,126,651 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 5,902,965 5,390,894

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 10 4,836,158 4,126,576 KIDEM TAZMINATI KARSILIK GIDERI 12 718,936 1,052,476 KULLANILMAMIS IZIN KARSILIK GIDERI 12 245,701 396,818 FAIZ GELIRI 24 -14,882 -17,442 STOK DEGER DUSUKLUGU KARSILIK GELIRI/GIDERI (NET) 9 -168,308 57,041 SUPHELI ALACAK KARSILIK GIDERI 6 1,329,936 722,795 VERGI GELIRI/GIDERI 27 -433,942 207,365 TEMETTU GELIRI -5,272 -4,918 VADELI SATISLARDAN KAYNAKLANAN TAHAKKUK ETMEMIS FINANSMAN GELIRI 522,767 -325,913 VADELI ALIMLARDAN KAYNAKLANAN TAHAKKUK ETMEMIS FINANSMAN GIDERI -1,117,795 -803,765 MADDI VARLIK SATIS KARI/ZARARI (NET) -10,334 -20,139

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -3,203,925 5,126,754

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -2,335,394 640,990

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -14,463,793 -19,083,772 DIGER ALACAK VE VARLIKLARDAKI DEGISIM -1,361,646 -922,332

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 6,223,582 -3,089,892 DIGER BORC VE YUKUMLULUKLERDEKI DEGISIM 1,191,222 -209,336 ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR VE BORCLARDAKI DEGISIM 7,939,981 28,641,349 ODENEN KIDEM TAZMINATI