Is Fınansal Kıralama A.s. Nakıt Akım Tablosu 30.10.2013 17:45:28

KAP : IS FINANSAL KIRALAMA A.S./ ISFIN [] NAKIT AKIM TABLOSU 30.10.2013 17: 45: 28

NAKIT AKIM TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 30/09/2013 30/09/2012 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

ESAS FAALIYETLERE ILISKIN NAKIT AKISLARI ESAS FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM ONCESI FAALIYET KARI 146,747 40,078 ALINAN FAIZLER/KIRALAMA GELIRLERI 133,173 122,279 KIRALAMA GIDERLERI 0 0 ALINAN TEMETTULER 1,160 886 ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 3,935 2,063 ELDE EDILEN DIGER KAZANCLAR 81,167 28,890 ZARAR OLARAK MUHASEBELESTIRILEN TAKIPTEKI ALACAKLARDAN TAHSILATLAR 32 530 1,776 PERSONELE VE HIZMET TEDARIK EDENLERE YAPILAN NAKIT ODEMELER -11,832 -10,549 ODENEN VERGILER -2,733 -4,101 DIGER -58,653 -101,166 ESAS FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM -249,655 -291,521 FAKTORING ALACAKLARINDAKI NET (ARTIS) AZALIS 100,441 -54,813 FINANSMAN KREDILERINDEKI NET (ARTIS) AZALIS 0 0 KIRALAMA ISLEMLERINDEN ALACAKLARDA NET (ARTIS) AZALIS -636,689 41,982 DIGER AKTIFLERDE NET (ARTIS) AZALIS -54,770 31,395 FAKTORING BORCLARINDAKI NET ARTIS (AZALIS) 0 0 KIRALAMA ISLEMLERINDEN BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 0 0 ALINAN KREDILERDEKI NET ARTIS (AZALIS) 275,531 -321,814 VADESI GELMIS BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 0 0 DIGER BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 65,832 11,729 ESAS FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKISI -102,908 -251,443 YATIRIM FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKISLARI IKTISAP EDILEN BAGLI ORTAKLIK VE ISTIRAKLER VE IS ORTAKLIKLARI -1,000 0 ELDEN CIKARILAN BAGLI ORTAKLIK VE ISTIRAKLER VE IS ORTAKLIKLARI 0 0 SATIN ALINAN MENKULLER VE GAYRIMENKULLER 10,11 -1,031 -126 ELDEN CIKARILAN MENKUL VE GAYRIMENKULLER 10 33 0 ELDE EDILEN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR 0 0 ELDEN CIKARILAN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR 0 0 SATIN ALINAN VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR 0 0 SATILAN VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR 0 0 DIGER 0 0 YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKISI -1,998 -126 FINANSMAN FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKISLARI KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN SAGLANAN NAKIT 50,000 150,000 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISI 0 -91,153 IHRAC EDILEN SERMAYE ARACLARI 0 0 TEMETTU ODEMELERI 0 0 FINANSAL KIRALAMAYA ILISKIN ODEMELER 0 0 DIGER 0 1 FINANSMAN FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET NAKIT 50,000 58,848 DOVIZ KURUNDAKI DEGISIMIN NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR UZERINDEKI ETKISI -167 -6 NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLARDAKI NET ARTIS/(AZALIS) -55,073 -192,727 DONEM BASINDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 5 316,849 309,118 DONEM SONUNDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 5 261,776 116,391

---------------------------------------------------------------------------------------------