Is Yatırım Uzun Vadelı Tahvıl Endeksı B Tıpı Borsa Yatırım Fonu Nakıt Akıs Tablosu 30.04.2

KAP : IS YATIRIM UZUN VADELI TAHVIL ENDEKSI B TIPI BORSA YATIRIM FONU/ ISUVT [] NAKIT AKIS TABLOSU 30.04.2014 17: 56: 38

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU (DOLAYLI YONTEM)

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM DONEM 01.01.2013 - 31.12.2013 01.01.2012 - 31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 7,269,134 -101,214 NET DONEM KARI/ZARARI -1,805,684 1,061,461 NET DONEM KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 891,510 -760,283 DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 12 -13,091 GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 904,601 -760,283 KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 8,170,217 -402,392 ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -3,230 -487 FINANSAL VARLIKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 8,173,447 -401,905 ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLAR 7,256,043 -101,214 ALINAN TEMETTU 12 ALINAN FAIZ 12 13,091 FAIZ ODEMELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. FINANSMAN FAALIYETLERDEN NAKIT AKISLARI -7,259,293 97,468 KATILMA PAYI IHRACLARINDAN ELDE EDILEN NAKIT 10 1 97,468 KATILMA PAYI IADELERI ICIN ODENEN NAKIT 10 -7,259,294 KREDI ODEMELERI FAIZ ODEMELERI ALINAN KREDILER DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NET NAKIT AKISLARI -7,259,293 97,468 YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 9,841 -3,746 C. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDE NET ARTIS/AZALIS 9,841 -3,746 D. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 23 3,880 7,626 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 23 13,721 3,880

---------------------------------------------------------------------------------------------