Izmır Demır Celık Sanayı A.s. Nakıt Akıs Tablosu 16.05.2014 19:16:44

KAP : IZMIR DEMIR CELIK SANAYI A.S./ IZMDC [] NAKIT AKIS TABLOSU 16.05.2014 19: 16: 44

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2014 - 31.03.2014 01.01.2013 - 31.03.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 35,416,285 189,867,124 DONEM KARI/ZARARI -7,240,019 -11,039,850 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 42,431,466 18,533,114

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 16,19 6,725,632 6,959,543

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER 12 4,622,740 91,018

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 29 1,052,361 3,082,140

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 148,152 -304,214

GERCEKLESMEMIS KAMBIYO GIDERI/(GELIRI) 60,109,268 10,332,271

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 15,48 -24,453,438 97,136

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 42 -5,691,125 -1,139,730

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 37 -82,124 -585,050

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER 0 0

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER 0 0 ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 1,399,405 182,944,863

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 76,783,834 -26,247,884

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 16,793,442 21,974,050

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS 0 0

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -4,468,529 7,059

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -79,772,848 150,190,287

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS 0 0

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 4,560,012 1,316,419

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -12,496,506 35,704,932 FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 36,590,852 190,438,127 ODENEN TEMETTULER 0 0 ALINAN TEMETTULER 0 0 ODENEN FAIZ 0 0 ALINAN FAIZ 0 0 VERGI ODEMELERI/IADELERI 42 -555,482 KIDEM TAZMINATI ODEMESI 29 -619,085 -571,003 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 0 0 B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -72,147,079 -156,160,851 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI 0 0 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI 0 0 BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 0 0 BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI 0 0 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 4,394,034 585,050 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI -56,973,934 -161,563,675 BAGLI ORTAKLIK SERMAYE ARTISI 0 4,810,050 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 0 0 DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI 0 0 VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR 0 0 VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER 0 0 TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI -24,339,564 14,059 TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI 4,772,385 -6,335 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 0 0 ALINAN TEMETTULER 0 0 ODENEN FAIZ 0 0 ALINAN FAIZ 0 0 VERGI ODEMELERI/IADELERI 0 0 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 0 0 C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 489,873 12,782,646 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 0 0 ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI 0 0 BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 369,247,928 235,191,579 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -370,138,232 -222,130,309 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI 0 0 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 0 0 ODENEN TEMETTULER 0 0 ALINAN FAIZ 2,406,382 788,598 ODENEN FAIZ -1,026,205 -1,067,222 VERGI ODEMELERI/IADELERI 0 0 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 0 0 YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -36,240,921 46,488,919 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -36,240,921 46,488,919 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 365,308,343 88,440,657 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 329,067,422 134,929,576

---------------------------------------------------------------------------------------------