Izmır Demır Celık Sanayı A.s. Nakıt Akıs Tablosu 26.08.2013 18:28:38

KAP : IZMIR DEMIR CELIK SANAYI A.S./ IZMDC [] NAKIT AKIS TABLOSU 26.08.2013 18: 28: 38

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013 - 30.06.2013 01.01.2012 - 30.06.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 119,107,458 -57,395,447 DONEM KARI/ZARARI -47,911,539 1,354,642 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 52,729,710 -950,415

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 15,262,794 25,667,309

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER 12 316,872 2,153,357

KIDEM TAZMINATI VE IZIN KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER 29 3,655,820 889,144

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 814,769 -4,593,360

GERCEKLESMEMIS KAMBIYO GIDERI/(GELIRI) 38,237,382 -22,629,818

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 48 4,656,959 0

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 42 -9,629,836 661,992

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 37 -585,050 -3,099,039

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER 0 0

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER 0 0 ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 116,133,036 -53,428,890

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -4,628,138 97,460,679

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 16,407,703 -73,586,864

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS 0 0

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -116,283 -78,465

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 57,870,956 -40,420,042

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS 0 0

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 2,552,467 -172,973

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 44,046,331 -36,631,225 FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 120,951,207 -53,024,663 ODENEN TEMETTULER 0 0 ALINAN TEMETTULER 0 0 ODENEN FAIZ 0 0 ALINAN FAIZ 0 0 VERGI ODEMELERI/IADELERI 42 -952,897 -3,849,909 KIDEM TAZMINATI ODEMESI 29 -890,852 -520,875 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 0 0 B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -255,667,745 -97,687,281 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI 0 0 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI 0 0 BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 0 0 BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI 0 0 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 585,050 4,070,676 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI -271,989,089 -112,664,483 BAGLI ORTAKLIK SERMAYE ARTISI 55 12,625,200 3,024,000 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 0 0 DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI 0 0 VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR 0 0 VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER 0 0 TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI -103,564,878 -107,657,303 TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI 103,777,945 108,347,091 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 0 0 ALINAN TEMETTULER 0 0 ODENEN FAIZ 0 0 ALINAN FAIZ 2,898,027 7,192,738 VERGI ODEMELERI/IADELERI 0 0 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 0 0 C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 268,176,373 28,353,070 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 0 0 ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI 0 0 BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 692,844,142 527,726,807 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -419,037,140 -491,324,185 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI 0 0 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 0 0 ODENEN TEMETTULER 0 -4,006,021 ALINAN FAIZ 0 0 ODENEN FAIZ -5,630,629 -4,043,531 VERGI ODEMELERI/IADELERI 0 0 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 0 0 YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 131,616,086 -126,729,658 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI 0 0 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 131,616,086 -126,729,658 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 7 88,440,657 316,000,602 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 7 220,056,743 189,270,944

---------------------------------------------------------------------------------------------