Kardemır Karabuk Demır Celık Sanayı ve Tıcaret A.s. Nakıt Akıs Tablosu 08.11.2

KAP : KARDEMIR KARABUK DEMIR CELIK SANAYI VE TICARET A.S./ KRDMA KRDMB KRDMD [] NAKIT AKIS TABLOSU 08.11.2013 17: 40: 19

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013 - 30.09.2013 01.01.2012 - 30.09.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 189,204,756 162,235,492 DONEM KARI/ZARARI 44,010,732 186,109,858 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 224,286,396 110,037,667

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 10-11-12 70,861,822 61,052,975

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER 8 -328,072 5,437

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 6-7-14-16 18,796,471 15,575,100

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 23- 24 23,703,022 3,911,223

KREDILERDEN KAYNAKLANAN KUR FARK (GELIRI)/ GIDERI 21- 22 99,126,170 -10,855,555

REESKONT (GELIRI)/ GIDERI 23- 24 -399,133 307,980

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 729,872 72,858

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 11,577,509 38,394,256

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 218,735 1,573,393

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -39,408,965 -73,538,242

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 22,401,259 -109,304,516

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -35,021,364 -3,493,690

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -69,187,863 -14,845,039

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -1,828,607 35,793,882

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 44,227,610 18,311,121

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 228,888,163 222,609,283 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER 23 -18,139,369 -19,657,437 ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI 25 -15,298,436 -36,649,881 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 14- 16 -6,245,602 -4,066,473 B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -312,225,655 -263,032,290 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTRO