Kardemır Karabuk Demır Celık Sanayı ve Tıcaret A.s. Nakıt Akıs Tablosu 14.02.2

KAP : KARDEMIR KARABUK DEMIR CELIK SANAYI VE TICARET A.S./ KRDMA KRDMB KRDMD [] NAKIT AKIS TABLOSU 14.02.2014 17: 40: 41

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013 - 31.12.2013 01.01.2012 - 31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 278,952,691 266,870,600 DONEM KARI/ZARARI 100,098,631 194,251,191 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 304,219,893 161,553,099

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 10-11-12 95,131,152 82,548,064

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER 8 85,917 -75,250

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 6-7-14-16 13,384,054 42,467,307

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 23- 24 57,910,034 8,253,706

KREDILERDEN KAYNAKLANAN KUR FARK (GELIRI)/ GIDERI 21- 22 115,625,917 -14,223,079

REESKONT (GELIRI)/ GIDERI 23- 24 -814,219 573,787

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 867,027 268,670

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 21,520,930 44,436,327

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 509,081 -2,696,433

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -75,552,024 -18,351,132

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 48,557,697 -114,359,495

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -6,982,605 25,350,195

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -118,114,551 -13,181,264

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -925,315 43,668,442

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 1,912,750 40,170,990

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 328,766,500 337,453,158 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER 23 -18,139,369 -19,657,461 ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI 25 -24,016,794 -45,063,543 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 14- 16 -7,657,646 -5,861,554 B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -465,412,644 -354,976,350 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTRO