Katmercıler Arac Ustu Ekıpman Sanayı ve Tıcaret A.s. Nakıt Akıs Tablosu 10.05.2014 17:02:33

KAP : KATMERCILER ARAC USTU EKIPMAN SANAYI VE TICARET A.S./ KATMR [] NAKIT AKIS TABLOSU 10.05.2014 17: 02: 33

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2014 - 31.03.2014 01.01.2013 -31.03.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 7,308,329 -30,542,503 DONEM KARI/ZARARI -534,934 2,121,730 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 1,922,859 -329,336

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 313,016 278,805

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER 11 -2,771

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 18 80,132 143,951

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER -75,280 135,194

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 1,660,382 -856,123

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER -7,318

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER -45,302 -31,163 ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 7,033,981 -29,586,705

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 11 -4,325,467 -2,243,728

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 9 20,670,862 -7,196,490

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 2,539,685 1,452,443

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -5,705,642 -21,125,418

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -166,589 -473,512

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -5,978,868 FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 8,421,906 -27,794,311 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI -83,920 -590,298 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI -1,029,657 -2,157,894 B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -412,600 -363,842 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 42,000 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI -454,600 -363,842 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 3,024,020 30,503,153 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 50,127,153 48,271,192 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -45,960,394 -15,929,493 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -249,258 -1,416,004 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ 622,104 331,823 ODENEN FAIZ -1,515,585 -754,365 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 9,919,749 -403,192 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 9,919,749 -403,192 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 6,227,985 2,902,259 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 6 16,147,734 2,499,067

---------------------------------------------------------------------------------------------