Kerevıtas Gıda Sanayı ve Tıcaret A.s. Nakıt Akıs Tablosu 07.05.2014 18:10:53

KAP : KEREVITAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S./ KERVT [] NAKIT AKIS TABLOSU 07.05.2014 18: 10: 53

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2014-31.03.2014 01.01.2013-31.03.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -8,215,562 -14,984,267 DONEM KARI/ZARARI -7,027,470 3,383,641 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER -4,430,433 4,567,319

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER MADDI DURAN VARLIKLARIN AMORTISMANI 9 4,576,641 2,346,066 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ITFA PAYLARI 10 85,317 65,877

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER STOK DEGER DUSUKLUGU KARSILIGI, NET 7 19,864 1,362

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER SUPHELI TICARI/TICARI OLMAYAN ALACAK KARSILIGI, NET 5 -130,759 71,239 KIDEM TAZMINATI KARSILIGI 486,111 571,007 KULLANILMAMIS IZIN YUKUMLULUGU KARSILIGI, NET 620,040 238,792

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER KREDI FAIZ TAHAKKUKUK VE FINANSAL BORCLAR REESKONT GIDERINDEKI DEGISIM 1,456,812 2,390,109

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER -9,574,104 -1,685,849

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 19 -1,847,384 782,260

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 17 -122,971 -213,544

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 3,384,357 -22,222,253

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -2,618,556 3,420,307

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -3,446,565 -5,102,276 ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLARDAKI (ARTIS) -4,089,862 -17,952,190

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -1,056,741 2,375,613

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 4,282,166 -7,507,650 ILISKILI TARAFLARA BORCLARDAKI ARTIS 8,470,972 2,537,017

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 1,842,943 6,926

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI -8,073,546 -14,271,293 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI ODENEN KIDEM TAZMINATI -142,016 -712,974 B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -7,126,901 -1,050,806 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 172,257 213,544 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI MADDI DURAN VARLIK ALIMLARI 9 -3,875,399 -537,427 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIK ALIMLARI 10 -588,583 -445,205 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ 492,147 50,419 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR 9 -3,327,323 -332,137 C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 6,188,823 9,188,942 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ALINAN YENI KREDILER 57,176,865 89,457,276 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI ODENEN KREDILER -60,080,538 -59,208,857 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -2,308,589 -1,973,768 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ -505,474 0 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI ILISKILI TARAFLARA TICARI OLMAYAN ALACAK VE BORCLARDAKI NET AZALIS/(ARTIS) 11,906,559 -19,085,709 YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -9,153,640 -6,846,131 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -9,153,640 -6,846,131 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 23 11,921,100 7,608,114 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 2,767,460 761,983

---------------------------------------------------------------------------------------------