Klımasan Klıma Sanayı ve Tıcaret A.s. Fınansal Durum Tablosu (Bılanco) 30.10.2013 18:43:21

KAP : KLIMASAN KLIMA SANAYI VE TICARET A.S./ KLMSN [] FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) 30.10.2013 18: 43: 21

FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO)

---------------------------------------------------------------------------------------------

FINANSAL DURUM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 30.09.2013 31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

V A R L I K L A R DONEN VARLIKLAR 246,677,317 163,597,926 NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 3 66,839,414 39,681,986 FINANSAL YATIRIMLAR 4 69,507,333 60,075,564 TICARI ALACAKLAR 6 74,298,992 40,256,250

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 15,551,917 5,568,010

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 58,747,075 34,688,240 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR 0 0

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR 0 0

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR 0 0 DIGER ALACAKLAR 7 6,405,254 2,389,088

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 3,435,500 756,941

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 2,969,754 1,632,147 TUREV ARACLAR 27 0 0 STOKLAR 8 23,589,574 18,360,010 CANLI VARLIKLAR 0 0 PESIN ODENMIS GIDERLER 9 2,632,701 1,423,888 CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI VARLIKLAR 24 0 754,326 DIGER DONEN VARLIKLAR 16 3,404,050 656,814 ARA TOPLAM 246,677,317 163,597,926 SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN DURAN VARLIKLAR

DURAN VARLIKLAR 48,624,260 50,154,462 FINANSAL YATIRIMLAR 0 0 TICARI ALACAKLAR 0 0

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 0 0

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 0 0 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR 0 0

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR 0 0

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR 0 0 DIGER ALACAKLAR 7 12,565 12,564

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 0 0

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 12,565 12,564 TUREV ARACLAR 0 0 OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLAR 0 0 CANLI VARLIKLAR 0 0 YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER 0 0 MADDI DURAN VARLIKLAR 10 39,783,033 41,441,226 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 11 7,319,653 7,152,773

SEREFIYE 0 0

DIGER MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 7,319,653 7,152,773 PESIN ODENMIS GIDERLER 0 0 ERTELENMIS VERGI VARLIGI 24 1,408,702 1,117,343 DIGER DURAN VARLIKLAR 9 100,306 430,556 TOPLAM VARLIKLAR 295,301,577 213,752,388

K A Y N A K L A R KISA VADELI YUKUMLULUKLER 113,597,507 100,342,835 KISA VADELI BORCLANMALAR 5 4,093,208 52,509,763 UZUN VADELI BORCLANMALARIN KISA VADELI KISIMLARI 5 74,226,138 20,395,541 DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER 0 0 TICARI BORCLAR 6 29,445,024 22,141,576

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR 33,824 15,128

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR 29,411,200 22,126,448 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR 0 0

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARA BORCLAR 0 0

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR 0 0 CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR 15 1,247,014 1,110,151 DIGER BORCLAR 7 541,193 928,419

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR 0 0

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR 541,193 928,419 TUREV ARACLAR 27 0 265,000 DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI 0 0 ERTELENMIS GELIRLER 9 912,505 618,150 DONEM KARI VERGI YUKUMLULUGU 24 647,001 0 KISA VADELI KARSILIKLAR 2,485,423 2,374,235

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KISA VADELI KARSILIKLAR 13 514,042 549,285

DIGER KISA VADELI KARSILIKLAR 1,971,381 1,824,950 DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLER 13 0 0 ARA TOPLAM 113,597,506 100,342,835 SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN VARLIK GRUPLARINA ILISKIN YUKUMLULUKLER

UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 118,449,396 64,443,792 UZUN VADELI BORCLANMALAR 5 115,933,350 62,208,612 DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER 0 0 TICARI BORCLAR 0 0

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR 0 0

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR 0 0 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR 0 0

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI TARAFLARA BORCLAR 0 0

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR 0 0 DIGER BORCLAR 7 26,794 7,394

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR 0 0

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR 26,794 7,394 TUREV ARACLAR 0 0 DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI 0 0 ERTELENMIS GELIRLER 0 0 UZUN VADELI KARSILIKLAR 13 2,489,251 2,227,786

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN UZUN VADELI KARSILIKLAR 2,489,251 2,227,786

DIGER UZUN VADELI KARSILIKLAR 0 0 CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI BORCLAR 0 0 ERTELENMIS VERGI YUKUMLULUGU 0 0 DIGER UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 0 0

O Z K A Y N A K L A R 17 63,254,674 48,965,761 ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR 63,254,674 48,965,761 ODENMIS SERMAYE 30,000,000 30,000,000 SERMAYE DUZELTME FARKLARI 980,882 980,882 GERI ALINMIS PAYLAR (-) 0 0 KARSILIKLI ISTIRAK SERMAYE DUZELTMESI (-) 0 0 PAYLARA ILISKIN PRIMLER/ISKONTOLAR 0 0 KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER -1,822,252 -1,274,221

YENIDEN DEGERLEME VE OLCUM KAZANC/KAYIPLARI -1,822,252 -1,274,221

DIGER KAZANC/KAYIPLAR KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER

YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI

RISKTEN KORUNMA KAZANC/KAYIPLARI

YENIDEN DEGERLEME VE SINIFLANDIRMA KAZANC/KAYIPLARI

DIGER KAZANC/KAYIPLAR KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLER 1,354,205 1,234,080 GECMIS YILLAR KARLARI/ZARARLARI 17,904,895 12,739,463 NET DONEM KARI/ZARARI 14,836,945 5,285,557 KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR TOPLAM KAYNAKLAR 295,301,577 213,752,388

---------------------------------------------------------------------------------------------