Klımasan Klıma Sanayı ve Tıcaret A.s. Nakıt Akıs Tablosu 30.10.2013 18:43:21

KAP : KLIMASAN KLIMA SANAYI VE TICARET A.S./ KLMSN [] NAKIT AKIS TABLOSU 30.10.2013 18: 43: 21

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2013-30.09.2013 01.01.2012-30.09.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -24,824,011 5,823,986 DONEM KARI/ZARARI 14,836,945 3,748,660 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 24,715,338 8,762,015

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 23 4,940,529 4,646,760

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER 8 -76,616 -113,041

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

-SUPHELI ALACAK KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER 6 805,396 78,948

-KIDEM TAZMINATI KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER 13 1,103,610 320,805

-IZIN GUNLERI KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER -35,243 182,788

-GARANTI KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER 13 1,179,254 756,396

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 1,514,376 366,735

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 9,355,683 -1,923,849

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 2,558,901 3,487,102

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 24 3,369,448 952,859

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 0 6,512

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER 0 0

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER 0 0 ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -57,107,271 -6,359,842

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -5,152,948 -4,834,935

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -34,848,138 -10,926,315

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS 0 0

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -7,187,479 12,896,078

BLOKE MEVDUATLARDAKI DEGISIM 978,561 -758,944

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 7,303,448 1,267,021

-PESIN ODENMIS GIDERLERDEKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -1,208,813 -4,457,167

-ERTELENMIS GELIRLERDEKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 294,355 326,084

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS 0 0

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -5,295,587 168,848

-FINANSAL YATIRIMLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -11,990,670 -40,512

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 0 0 FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI -17,554,988 6,150,833 ODENEN TEMETTULER 0 0 ODENEN KIDEM TAZMINATLARI 13 -842,145 -574,785 ALINAN TEMETTULER 0 0 ODENEN FAIZ 0 0 ALINAN FAIZ -4,304,406 307,474 VERGI ODEMELERI/IADELERI -2,122,472 -59,536 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 0 0 B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI 855,190 -4,674,924 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI 0 0 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI 0 0 BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 0 0 BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI 0 0 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 0 0 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 0 0 MADDI DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 10 -1,888,770 -4,113,534 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 11 -1,560,446 -2,045,929 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 0 0 DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI 0 0 VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR 0 0 VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER 0 0 TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI 0 0 TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI 0 0 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 0 0 ALINAN TEMETTULER 0 0 ODENEN FAIZ 0 0 ALINAN FAIZ 4,304,406 1,484,539 VERGI ODEMELERI/IADELERI 0 0 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 0 0 C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 49,874,830 17,559,464 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 0 0 ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI 0 0 BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 165,718,798 79,200,051 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -119,031,230 -56,113,776 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI 0 0 TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI -169,151 -4,400,000 TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI 3,935,950 1,616,323 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 0 0 ODENEN TEMETTULER 0 0 ALINAN FAIZ 0 0 ODENEN FAIZ -579,537 -2,743,134 VERGI ODEMELERI/IADELERI 0 0 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 0 0 YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 25,906,009 18,708,526 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI 2,229,979 -396,521 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 28,135,988 18,312,005 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 38,489,834 29,744,444 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 3 66,625,822 48,056,449

---------------------------------------------------------------------------------------------