Koc Fıat Kredı Fınansman A.s. Fınansal Durum Tablosu (Bılanco) 13.02.2014 17:48:11

KAP : KOC FIAT KREDI FINANSMAN A.S./ KFKTF [] FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) 13.02.2014 17: 48: 11

FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO)

---------------------------------------------------------------------------------------------

FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO)

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM TOPLAM CARI DONEM TP CARI DONEM YP ONCEKI DONEM TOPLAM ONCEKI DONEM TP ONCEKI DONEM YP FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 31/12/2013 31/12/2012 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

AKTIF KALEMLER NAKIT, NAKIT BENZERLERI VE MERKEZ BANKASI 3 4,801 4,801 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (NET) ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLAR GERCEGE UYGUN DEGER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILAN FV ALIM SATIM AMACLI TUREV FINANSAL VARLIKLAR BANKALAR 4 20,286 20,286 58,150 58,146 4 TERS REPO ISLEMLERINDEN ALACAKLAR SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR (NET) FAKTORING ALACAKLARI ISKONTOLU FAKTORING ALACAKLARI YURT ICI YURT DISI KAZANILMAMIS GELIRLER (-) DIGER FAKTORING ALACAKLARI YURT ICI YURT DISI FINANSMAN KREDILERI 6 1,246,009 1,246,009 1,237,070 1,237,070 TUKETICI KREDILERI 912,379 912,379 902,760 902,760 KREDI KARTLARI TAKSITLI TICARI KREDILER 333,630 333,630 334,310 334,310 KIRALAMA ISLEMLERI KIRALAMA ISLEMLERINDEN ALACAKLAR FINANSAL KIRALAMA ALACAKLARI FAALIYET KIRALAMASI ALACAKLARI KAZANILMAMIS GELIRLER (-) KIRALAMA KONUSU YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR KIRALAMA ISLEMLERI ICIN VERILEN AVANSLAR DIGER ALACAKLAR 7 8,410 8,410 6,313 6,313 TAKIPTEKI ALACAKLAR 6 15,194 15,194 10,035 10,035 TAKIPTEKI FAKTORING ALACAKLARI TAKIPTEKI FINANSMAN KREDILERI 28,022 28,022 18,316 18,316 TAKIPTEKI KIRALAMA ISLEMLERINDEN ALACAKLAR OZEL KARSILIKLAR (-) -12,828 -12,828 -8,281 -8,281 RISKTEN KORUNMA AMACLI TUREV FINANSAL VARLIKLAR GERCEGE UYGUN DEGER RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR YURTDISINDAKI NET YATIRIM RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (NET) BAGLI ORTAKLIKLAR (NET) ISTIRAKLER (NET) IS ORTAKLIKLARI (NET) MADDI DURAN VARLIKLAR (NET) 8 131 131 121 121 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (NET) 9 499 499 325 325 SEREFIYE DIGER 499 499 325 325 PESIN ODENMIS GIDERLER 14,343 14,343 15,519 15,519 CARI DONEM VERGI VARLIGI 5,146 5,146 7,114 7,114 ERTELENMIS VERGI VARLIGI 20 274 274 DIGER AKTIFLER 121 121 397 397 ARA TOPLAM 1,314,940 1,314,940 1,335,318 1,335,314 4 SATIS AMACLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN VARLIKLAR (NET) 132 132 169 169 SATIS AMACLI 132 132 169 169 DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN AKTIF TOPLAMI 1,315,072 1,315,072 1,335,487 1,335,483 4

PASIF KALEMLER ALIM SATIM AMACLI TUREV FINANSAL YUKUMLULUKLER 3,593 3,593 ALINAN KREDILER 5 694,876 694,876 623,978 578,651 45,327 FAKTORING BORCLARI KIRALAMA ISLEMLERINDEN BORCLAR FINANSAL KIRALAMA BORCLARI FAALIYET KIRALAMASI BORCLARI DIGER ERTELENMIS FINANSAL KIRALAMA GIDERLERI (-) IHRAC EDILEN MENKUL KIYMETLER (NET) 5 412,071 412,071 490,608 490,608 BONOLAR VARLIGA DAYALI MENKUL KIYMETLER TAHVILLER 412,071 412,071 490,608 490,608 DIGER BORCLAR 14 4,021 4,021 3,191 3,191 DIGER YABANCI KAYNAKLAR 14 181 181 326 326 RISKTEN KORUNMA AMACLI TUREV FINANSAL YUKUMLULUKLER GERCEGE UYGUN DEGER RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR YURTDISINDAKI NET YATIRIM RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR ODENECEK VERGI VE YUKUMLULUKLER 15 5,126 5,126 3,708 3,708 BORC VE GIDER KARSILIKLARI 14,964 14,964 13,099 13,099 YENIDEN YAPILANMA KARSILIGI CALISAN HAKLARI YUKUMLULUGU KARSILIGI 13 282 282 217 217 DIGER KARSILIKLAR 12 14,682 14,682 12,882 12,882 ERTELENMIS GELIRLER 14 69,719 69,719 77,938 77,938 CARI DONEM VERGI BORCU 20 6,825 6,825 9,051 9,051 ERTELENMIS VERGI BORCU 20 117 117 SERMAYE BENZERI KREDILER ARA TOPLAM 1,207,900 1,207,900 1,225,492 1,180,165 45,327 SATIS AMACLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN DURAN VARLIK BORCLARI (NET) SATIS AMACLI DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN OZKAYNAKLAR 107,172 107,172 109,995 109,995 ODENMIS SERMAYE 16 45,000 45,000 45,000 45,000 SERMAYE YEDEKLERI 1,844 1,844 1,844 1,844 HISSE SENEDI IHRAC PRIMLERI HISSE SENEDI IPTAL KARLARI DIGER SERMAYE YEDEKLERI 1,844 1,844 1,844 1,844 KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER -9 -9 KAR YEDEKLERI 33,151 33,151 31,296 31,296 YASAL YEDEKLER 6,585 6,585 1,993 1,993 STATU YEDEKLERI OLAGANUSTU YEDEKLER 26,566 26,566 29,303 29,303 DIGER KAR YEDEKLERI KAR VEYA ZARAR 27,186 27,186 31,855 31,855 GECMIS YILLAR KAR VEYA ZARARI NET DONEM KAR VEYA ZARARI 27,186 27,186 31,855 31,855 PASIF TOPLAMI 1,315,072 1,315,072 1,335,487 1,290,160 45,327

---------------------------------------------------------------------------------------------