Koc Fıat Kredı Fınansman A.s. Nakıt Akıs Tablosu 23.07.2014 17:05:01

KAP : KOC FIAT KREDI FINANSMAN A.S./ KFKTF [] NAKIT AKIS TABLOSU 23.07.2014 17: 05: 01

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 30/06/2014 30/06/2013 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

ESAS FAALIYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI ESAS FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM ONCESI FAALIYET KARI 31,556 25,958 ALINAN FAIZLER/KIRALAMA GELIRLERI 49,079 50,982 ODENEN FAIZLER/KIRALAMA GIDERLERI -52,404 KIRALAMA GIDERLERI ALINAN TEMETTULER ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 41,703 31,903 ELDE EDILEN DIGER KAZANCLAR 390 1,718 ZARAR OLARAK MUHASEBELESTIRILEN TAKIPTEKI ALACAKLARDAN TAHSILATLAR 6 845 934 PERSONELE VE HIZMET TEDARIK EDENLERE YAPILAN NAKIT ODEMELER 18 -2,947 -2,680 ODENEN VERGILER -2,071 -2,298 DIGER -3,039 -54,601 ESAS FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM -12,466 -26,760 FAKTORING ALACAKLARINDAKI NET (ARTIS) AZALIS FINANSMAN KREDILERINDEKI NET (ARTIS) AZALIS 46,798 8,929 KIRALAMA ISLEMLERINDEN ALACAKLARDA NET (ARTIS) AZALIS DIGER AKTIFLERDE NET (ARTIS) AZALIS 11,167 12,379 FAKTORING BORCLARINDAKI NET ARTIS (AZALIS) KIRALAMA ISLEMLERINDEN BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) ALINAN KREDILERDEKI NET ARTIS (AZALIS) -60,301 -35,468 VADESI GELMIS BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) DIGER BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) -10,130 -12,600 ESAS FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKISI 19,090 -802 YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI IKTISAP EDILEN BAGLI ORTAKLIK VE ISTIRAKLER VE IS ORTAKLIKLARI ELDEN CIKARILAN BAGLI ORTAKLIK VE ISTIRAKLER VE IS ORTAKLIKLARI SATIN ALINAN MENKULLER VE GAYRIMENKULLER -388 -321 ELDEN CIKARILAN MENKUL VE GAYRIMENKULLER ELDE EDILEN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR ELDEN CIKARILAN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR SATIN ALINAN VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR SATILAN VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR DIGER YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKISI -388 -321 FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN SAGLANAN NAKIT 400,000 100,000 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISI -405,000 -130,000 IHRAC EDILEN SERMAYE ARACLARI TEMETTU ODEMELERI FINANSAL KIRALAMAYA ILISKIN ODEMELER DIGER FINANSMAN FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET NAKIT -5,000 -30,000 DOVIZ KURUNDAKI DEGISIMIN NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLARDAKI NET ARTIS 13,702 -31,123 DONEM BASINDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 4 25,085 58,150 DONEM SONUNDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 38,787 27,027

---------------------------------------------------------------------------------------------