Koc Fınansman A.s. Bılanco 04.12.2013 18:36:01

KAP : KOC FINANSMAN A.S./ KOCFN [] BILANCO 04.12.2013 18: 36: 01

BILANCO

---------------------------------------------------------------------------------------------

BILANCO

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM TOPLAM CARI DONEM TP CARI DONEM YP ONCEKI DONEM TOPLAM ONCEKI DONEM TP ONCEKI DONEM YP FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 30/06/2013 31/12/2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

AKTIF KALEMLER NAKIT DEGERLER GERCEGE UYGUN DEGER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (NET) I-1 ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLAR GERCEGE UYGUN DEGER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN O. SINIFLANDIRILAN FV ALIM SATIM AMACLI TUREV FINANSAL VARLIKLAR BANKALAR 171,120,715 50,881,444 120,239,271 47,720,009 8,122,609 39,597,400 TERS REPO ISLEMLERINDEN ALACAKLAR SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR (NET) FAKTORING ALACAKLARI ISKONTOLU FAKTORING ALACAKLARI YURT ICI YURT DISI KAZANILMAMIS GELIRLER (-) DIGER FAKTORING ALACAKLARI YURT ICI YURT DISI FINANSMAN KREDILERI I-3 1,567,568,747 1,567,568,747 1,520,421,724 1,520,421,724 TUKETICI KREDILERI 1,046,460,096 1,046,460,096 1,045,010,065 1,045,010,065 KREDI KARTLARI TAKSITLI TICARI KREDILER 521,108,651 521,108,651 475,411,659 475,411,659 KIRALAMA ISLEMLERI KIRALAMA ISLEMLERINDEN ALACAKLAR FINANSAL KIRALAMA ALACAKLARI FAALIYET KIRALAMASI ALACAKLARI DIGER KAZANILMAMIS GELIRLER (-) KIRALAMA KONUSU YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR KIRALAMA ISLEMLERI ICIN VERILEN AVANSLAR TAKIPTEKI ALACAKLAR I-4 29,103,870 29,103,870 27,120,144 27,120,144 TAKIPTEKI FAKTORING ALACAKLARI TAKIPTEKI FINANSMAN KREDILERI 49,009,433 49,009,433 42,148,232 42,148,232 TAKIPTEKI KIRALAMA ISLEMLERINDEN ALACAKLAR OZEL KARSILIKLAR (-) 19,905,563 19,905,563 15,028,088 15,028,088 RISKTEN KORUNMA AMACLI TUREV FINANSAL VARLIKLAR I-5 7,532,997 7,532,997 1,116,235 1,116,235 GERCEGE UYGUN DEGER RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 7,532,997 7,532,997 1,116,235 1,116,235 YURTDISINDAKI NET YATIRIM RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (NET) BAGLI ORTAKLIKLAR (NET) ISTIRAKLER (NET) 12,502 12,502 12,502 12,502 IS ORTAKLIKLARI (NET) MADDI DURAN VARLIKLAR (NET) I-6 999,132 999,132 1,025,024 1,025,024 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (NET) I-7 300,592 300,592 247,914 247,914 SEREFIYE DIGER 300,592 300,592 247,914 247,914 ERTELENMIS VERGI VARLIGI I-8 1,265,139 1,265,139 SATIS AMACLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN VARLIKLAR (NET) 728,282 728,282 1,328,887 1,328,887 SATIS AMACLI 728,282 728,282 1,328,887 1,328,887 DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN DIGER AKTIFLER 4,669,881 4,669,881 2,570,871 2,570,871 AKTIF TOPLAMI 1,782,036,718 1,654,264,450 127,772,268 1,602,828,449 1,562,114,814 40,713,635

PASIF KALEMLER ALIM SATIM AMACLI TUREV FINANSAL YUKUMLULUKLER ALINAN KREDILER II-1 772,998,543 448,312,326 324,686,217 743,178,834 518,747,208 224,431,626 FAKTORING BORCLARI KIRALAMA ISLEMLERINDEN BORCLAR FINANSAL KIRALAMA BORCLARI FAALIYET KIRALAMASI BORCLARI DIGER ERTELENMIS FINANSAL KIRALAMA GIDERLERI (-) IHRAC EDILEN MENKUL KIYMETLER (NET) II-2 810,747,745 810,747,745 649,803,943 649,803,943 BONOLAR VARLIGA DAYALI MENKUL KIYMETLER TAHVILLER 810,747,745 810,747,745 649,803,943 649,803,943 MUHTELIF BORCLAR 1,846,924 1,846,924 5,545,738 5,503,191 42,547 DIGER YABANCI KAYNAKLAR 16,172,718 16,172,718 14,219,533 14,219,533 RISKTEN KORUNMA AMACLI TUREV FINANSAL YUKUMLULUKLER 65,466 65,466 3,712,551 3,712,551 GERCEGE UYGUN DEGER RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 65,466 65,466 3,712,551 3,712,551 YURTDISINDAKI NET YATIRIM RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR ODENECEK VERGI VE YUKUMLULUKLER 2,975,779 2,975,779 5,003,607 5,003,607 BORC GIDER VE KARSILIKLARI II-3 18,067,761 18,067,761 11,203,349 11,203,349 YENIDEN YAPILANDIRMA KARSILIGI CALISAN HAKLARI YUKUMLULUGU KARSILIGI 1,990,108 1,990,108 1,656,299 1,656,299 DIGER KARSILIKLAR 16,077,653 16,077,653 9,547,050 9,547,050 ERTELENMIS VERGI BORCU 210,553 210,553 SATIS AMACLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN DURAN VARLIK BORCLARI (NET) SATIS AMACLI DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN SERMAYE BENZERI KREDILER OZKAYNAKLAR II-4 158,951,229 158,951,229 170,160,894 170,160,894 ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR 158,951,229 158,951,229 170,160,894 170,160,894 ODENMIS SERMAYE 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 SERMAYE YEDEKLERI 388,106 388,106 -1,188,474 -1,188,474 HISSE SENEDI IHRAC PRIMLERI HISSE SENEDI IPTAL KARLARI MENKUL DEGERLER DEGERLEME FARKLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENIDEN DEGERLEME FARKLARI ISTIRAKLER, BAGLI ORT. VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORT. BEDELSIZ HISSE SENETLERI RISKTEN KORUNMA DEGERLEME FARKLARI (ETKIN KISIM) 565,550 565,550 -1,188,474 -1,188,474 SATIS AMACLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN DURAN VARLIKLARIN BIRIKMIS DEGERLEME FARKLARI DIGER SERMAYE YEDEKLERI -177,444 -177,444 KAR YEDEKLERI 40,084,231 40,084,231 35,909,625 35,909,625 YASAL YEDEKLER 12,638,701 12,638,701 8,366,716 8,366,716 STATU YEDEKLERI OLAGANUSTU YEDEKELER 27,445,530 27,445,530 27,542,909 27,542,909 DIGER KAR YEDEKLERI KAR VEYA ZARAR 18,478,892 18,478,892 35,439,743 35,439,743 GECMIS YILLAR KARI/ZARARI 1,265,136 1,265,136 NET DONEM KARI/ZARARI