Koza Anadolu Metal Madencılık Isletmelerı A.s. Nakıt Akıs Tablosu 11.11.2013 18:01:38

KAP : KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK ISLETMELERI A.S./ KOZAA [] NAKIT AKIS TABLOSU 11.11.2013 18: 01: 38

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013 - 30.09.2013 01.01.2012 - 30.09.2012 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 291,223 377,783 DONEM KARI/ZARARI 344,632 423,543 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 71,498 55,462

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 8,9 117,793 78,329

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ VE DIGER FINANSAL GELIR ILE ILGILI DUZELTMELER -62,975 -71,979

FAIZ VE DIGER FINANSAL GIDER ILE ILGILI DUZELTMELER 3,511 4,393

ARASTIRMA VE GELISTIRME GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 13.C 22,231 25,079

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 2,693 2,934

CAVRE REHABILITASYONU, MADEN SAHALARININ ISLAHI VE MADEN KAPAMA KARSILIGINA ILISKIN DONEM ICERISINDE GIDERLESEN ISKONTO VE KUR FARKI ETKISI 4,117 -4,079

ODENEN VERGILER -41,002 -114,390

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 16 25,509 136,027

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER -379 -852

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -124,907 -101,222

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 7 -30,708 -14,964

ILISKILI TARAFLARDAN OLAN TICARI ALACAKLARDAKI AZALIS/ (ARTIS) 18 5,960 -15,647

DIGER ALACAKLAR, VARLIKLAR VE PESIN ODENMIS GIDERLERDEKI ARTIS -37,259 -2,119

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 8 -61,873 -12,472

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 8 19,450 -4,180

ILISKILI TARAFLARA OLAN TICARI BORCLARDAKI AZALIS 18 -5,069 -2,064

ILISKILI TARAFLARA OLAN DIGER BORCLARDAKI AZALIS 18 -99 0

ILISKILI TARAFLARA TICARI OLMAYAN ALACAKLARDAN TAHSILAT

CANLI VARLIKLARDAKI DEGISIM -1,668 0

DIGER KISA VE UZUN VADELI YUKUMLULUKLERDEKI AZALIS 7,421 -18,497

ODENEN REHABILITASYON GIDERLERI -972 -425

ODENEN ARASTIRMA GIDERLERI -22,096 -24,944

ODENEN KIDEM TAZMINATI -928 -2,959

NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI KUR FARKI DEGISIMI ETKISI 2,934 -2,951

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 291,223 377,783 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -330,184 -190,069 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI

FINANSAL YATIRIMLARDAKI DEGISIM -5,240 -136 BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 680 1,726 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI -325,624 -191,659 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -17,418 217,690 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI

SERMAYE ARTISI 0 194,040

HISSE SENEDI IHRAC PRIMLERI 0 283

KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR TARAFINDAN YAPILAN BAGLI ORTAKLIKLARDAKI SERMAYE ARTISLARI 0 774 BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 45,643 35,498 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -13,005 -11,221 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER -110,719 -69,517 ALINAN FAIZ 64,785 71,550 ODENEN FAIZ -4,122 -3,717 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -56,379 405,404 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI -2,564 3,586 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -58,943 408,990 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4 1,158,620 696,141 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4 1,099,677 1,105,131

---------------------------------------------------------------------------------------------