Latek Lojıstık Tıcaret A.s. Nakıt Akıs Tablosu 11.11.2013 19:06:14

KAP : LATEK LOJISTIK TICARET A.S./ LATEK [] NAKIT AKIS TABLOSU 11.11.2013 19: 06: 14

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013-30.09.2013 01.01.2012-30.09.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 21,313,907 -13,130,735 DONEM KARI/ZARARI 115,898 -2,923,831 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 13,502,931 3,813,221

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 12 3,278,887 3,012,469

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0 KIDEM TAZMINATI VE KIDEM TESVIK KARSILIGI 173,084 627,525

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 2,263,801 3,474,725

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER 7,787,159 -3,301,498

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER 0 0 ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 7,448,434 -14,020,125

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 572,207 -250,054

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 6 -7,428,948 7,731,818

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS 15 -293,901 -672,416

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 0 0

DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS 7 1,159,717 -21,327,138

DIGER DONEN VARLIKLARDAKI ARTIS/AZALIS 15 1,299,947 1,182,539

DIGER DURAN VARLIKLARDAKI ARTIS/AZALIS 9,167,636 183,088

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 3,372,760 -2,542,270

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS 0 0

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 0 0

-DIGER BORCLARDAKI ARTIS 7 707,251 333,699

-CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KISA VADELI KARSILIKLARDAKI AZALIS -24,064 0

-CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLARDAKI ARTIS/ (AZALIS) 278,988 0

-ODENEN KIDEM TAZMINATLARI VE KIDEM TESVIK IKRAMIYESI -218,810 -592,573

-DIGER YUKUMLULUKLERDEKI KISA/UZUN VADELI ARTIS/AZALIS -1,144,349 1,933,182

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 0 0 FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 21,067,263 -13,130,735 ODENEN TEMETTULER 0 0 ALINAN TEMETTULER 0 0 ODENEN FAIZ 0 0 ALINAN FAIZ 0 0 VERGI ODEMELERI/IADELERI 246,644 0 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 0 0 B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -848,050 -3,224,988 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI 0 0 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI 0 0 BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 0 0 BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI 0 0 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 103,104 2,613,053 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 8-9 -2,207,283 -6,828,197 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 0 0 DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI 0 0 VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR 0 0 VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER 0 0 TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI 0 0 TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI 0 0 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 0 0 ALINAN TEMETTULER 0 0 ODENEN FAIZ 0 0 ALINAN FAIZ 849,193 990,156 VERGI ODEMELERI/IADELERI 0 0 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 0 0 DURDURULAN FAALIYETLERDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT GIRISI 406,936 0 C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -14,331,130 15,703,771 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BANKA KREDILERINDEN SAGLANAN NET NAKIT 29,844,265 35,574,643 BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -39,093,468 -12,982,761 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -1,817,665 -2,706,635 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 0 0 ODENEN TEMETTULER 0 0 ALINAN FAIZ 0 0 ODENEN FAIZ -3,264,262 -4,181,476 VERGI ODEMELERI/IADELERI 0 0 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 0 0 YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 6,134,727 -651,952 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI -6,109,418 2,399,500 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 25,309 1,747,548 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4 9,233,712 4,750,313 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 9,259,021 6,497,861

---------------------------------------------------------------------------------------------