Latek Lojıstık Tıcaret A.s. Nakıt Akıs Tablosu 26.08.2013 22:23:45

KAP : LATEK LOJISTIK TICARET A.S./ LATEK [] NAKIT AKIS TABLOSU 26.08.2013 22: 23: 45

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013-30.06.2013 01.01.2012-30.06.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 17,632,238 -7,583,248 DONEM KARI/ZARARI -8,674 -1,329,633 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 10,427,567 1,633,826

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 8 2,100,628 2,148,762

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

KIDEM TAZMINATI VE KIDEM TESVIK KARSILIGI 67,002 442,961

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 1,594,470 2,267,031

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER 6,665,467 -3,224,928

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER 0 0 ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 7,213,345 -7,887,441

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 572,207 -96,349

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -6,469,714 2,351,029

-DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS 7 1,693,738 -13,085,982

DIGER DONEN VARLIKLARDAKI ARTIS/AZALIS 1,082,170 1,139,088

DIGER DURAN VARLIKLARDAKI ARTIS/AZALIS 5,401,764 274,584

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS 0 0

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 0 0

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 6 5,119,521 592,926

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS 0 0

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 0 0

-DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS 7 556,072 1,259,822

-CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KISA VADELI KARSILIKLARDAKI AZALIS -24,064 0

-CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS 315,450 0

ODENEN KIDEM TAZMINATLARI VE KIDEM TESVIK IKRAMIYESI -142,042 -415,264

-DIGER YUKUMLULUKLERDEKI KISA/UZUN VADELI ARTIS/AZALIS -1,081,970 92,705

-ODENEN VERGILER 190,213 0

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 0 0 FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 17,632,238 -7,583,248 ODENEN TEMETTULER 0 0 ODENEN KIDEM TAZMINATLARI VE KIDEM TESVIK IKRAMIYESI 0 0 ALINAN TEMETTULER 0 0 ODENEN FAIZ 0 0 ALINAN FAIZ 0 0 VERGI ODEMELERI/IADELERI 0 0 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 0 0 B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -168,260 -1,172,919 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI 0 0 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI 0 0 BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 0 0 DURDURULAN FAALIYETLERE SINIFLANAN 358,013 0 BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI 0 0 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 103,103 17,781 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 8 -1,326,380 -1,703,255 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 0 0 DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI 0 0 VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR 0 0 VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER 0 0 TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI 0 0 TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI 0 0 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 0 0 ALINAN TEMETTULER 0 0 ODENEN FAIZ 0 0 ALINAN FAIZ 8-9 697,004 512,555 VERGI ODEMELERI/IADELERI 0 0 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 0 0 C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -12,548,077 13,999,664 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 0 0 ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI 0 0 BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 0 0 BANKA KREDILERINDEN SAGLANAN NET NAKIT 11,186,721 29,841,136 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -20,073,049 -11,661,420 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -2,231,367 -1,291,505 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 0 0 ODENEN TEMETTULER 0 0 ALINAN FAIZ 0 0 ODENEN FAIZ -1,430,382 -2,888,547 VERGI ODEMELERI/IADELERI 0 0 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 0 YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 4,915,901 5,243,497 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI -4,334,117 2,428,302 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 581,784 7,671,799 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4 9,233,712 4,750,313 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4 9,815,496 12,422,112

---------------------------------------------------------------------------------------------