Lıder Faktorıng A.s. Fınansal Durum Tablosu (Bılanco) 14.02.2014 17:47:11

KAP : LIDER FAKTORING A.S./ LIDFA [] FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) 14.02.2014 17: 47: 11

FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO)

---------------------------------------------------------------------------------------------

FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO)

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM TOPLAM CARI DONEM TP CARI DONEM YP ONCEKI DONEM TOPLAM ONCEKI DONEM TP ONCEKI DONEM YP FINANSAL TABLO TURU DONEM 31/12/2013 31/12/2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

AKTIF KALEMLER NAKIT, NAKIT BENZERLERI VE MERKEZ BANKASI 3 17,184 17,184 0 11,232 11,232 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (NET) ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLAR GERCEGE UYGUN DEGER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILAN FV ALIM SATIM AMACLI TUREV FINANSAL VARLIKLAR BANKALAR 4 912,970 96,127 816,843 942,586 942,586 TERS REPO ISLEMLERINDEN ALACAKLAR SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR (NET) FAKTORING ALACAKLARI 5 584,146,754 561,626,187 22,520,567 621,502,320 616,337,976 5,164,344 ISKONTOLU FAKTORING ALACAKLARI 576,893,184 554,445,977 22,447,207 612,253,928 607,100,321 5,153,607 YURT ICI 599,081,015 576,633,808 22,447,207 633,333,412 628,179,805 5,153,607 YURT DISI KAZANILMAMIS GELIRLER (-) -22,187,831 -22,187,831 -21,079,484 -21,079,484 DIGER FAKTORING ALACAKLARI 7,253,570 7,180,210 73,360 9,248,392 9,237,655 10,737 YURT ICI 7,253,570 7,180,210 73,360 9,248,392 9,237,655 10,737 YURT DISI FINANSMAN KREDILERI TUKETICI KREDILERI KREDI KARTLARI TAKSITLI TICARI KREDILER KIRALAMA ISLEMLERI KIRALAMA ISLEMLERINDEN ALACAKLAR FINANSAL KIRALAMA ALACAKLARI FAALIYET KIRALAMASI ALACAKLARI KAZANILMAMIS GELIRLER (-) KIRALAMA KONUSU YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR KIRALAMA ISLEMLERI ICIN VERILEN AVANSLAR DIGER ALACAKLAR 10 761,766 759,199 2,567 2,621,005 2,621,005 TAKIPTEKI ALACAKLAR 6 35 35 0 0 TAKIPTEKI FAKTORING ALACAKLARI 21,102,522 21,102,522 19,747,362 19,747,362 TAKIPTEKI FINANSMAN KREDILERI TAKIPTEKI KIRALAMA ISLEMLERINDEN ALACAKLAR OZEL KARSILIKLAR (-) -21,102,487 -21,102,487 -19,747,362 -19,747,362 RISKTEN KORUNMA AMACLI TUREV FINANSAL VARLIKLAR GERCEGE UYGUN DEGER RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR YURTDISINDAKI NET YATIRIM RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (NET) BAGLI ORTAKLIKLAR (NET) ISTIRAKLER (NET) IS ORTAKLIKLARI (NET) MADDI DURAN VARLIKLAR (NET) 7 22,630,548 22,630,548 16,415,316 16,415,316 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (NET) 8 130,094 130,094 177,279 177,279 SEREFIYE DIGER 130,094 130,094 177,279 177,279 PESIN ODENMIS GIDERLER 11 186,202 186,202 134,625 134,625 CARI DONEM VERGI VARLIGI ERTELENMIS VERGI VARLIGI 9 2,408,498 2,408,498 2,313,814 2,313,814 DIGER AKTIFLER 10 266,586 266,586 740,359 740,359 ARA TOPLAM 611,460,637 588,120,660 23,339,977 644,858,536 639,694,192 5,164,344 SATIS AMACLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN VARLIKLAR (NET) SATIS AMACLI DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN AKTIF TOPLAMI 611,460,637 588,120,660 23,339,977 644,858,536 639,694,192 5,164,344

PASIF KALEMLER ALIM SATIM AMACLI TUREV FINANSAL YUKUMLULUKLER ALINAN KREDILER 12 399,389,563 378,244,194 21,145,369 405,458,533 396,449,493 9,009,040 FAKTORING BORCLARI 5 580,145 580,145 1,002,509 1,002,509 KIRALAMA ISLEMLERINDEN BORCLAR 17 18,983,251 18,983,251 FINANSAL KIRALAMA BORCLARI 21,143,577 21,143,577 FAALIYET KIRALAMASI BORCLARI DIGER ERTELENMIS FINANSAL KIRALAMA GIDERLERI (-) -2,160,326 -2,160,326 IHRAC EDILEN MENKUL KIYMETLER (NET) 13 91,003,692 91,003,692 149,069,326 149,069,326 BONOLAR VARLIGA DAYALI MENKUL KIYMETLER TAHVILLER 91,003,692 91,003,692 149,069,326 149,069,326 DIGER BORCLAR 14 592,569 592,569 366,059 366,059 DIGER YABANCI KAYNAKLAR 14 21,925 21,925 40,833 40,833 RISKTEN KORUNMA AMACLI TUREV FINANSAL YUKUMLULUKLER GERCEGE UYGUN DEGER RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR YURTDISINDAKI NET YATIRIM RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR ODENECEK VERGI VE YUKUMLULUKLER 15 1,275,179 1,275,179 1,189,519 1,189,519 BORC VE GIDER KARSILIKLARI 16 1,672,020 1,672,020 1,798,679 1,798,679 YENIDEN YAPILANMA KARSILIGI CALISAN HAKLARI YUKUMLULUGU KARSILIGI 1,672,020 1,672,020 1,798,679 1,798,679 DIGER KARSILIKLAR ERTELENMIS GELIRLER CARI DONEM VERGI BORCU 9 234,870 234,870 2,050,683 2,050,683 ERTELENMIS VERGI BORCU SERMAYE BENZERI KREDILER ARA TOPLAM 513,753,214 492,607,845 21,145,369 560,976,141 551,967,101 9,009,040 SATIS AMACLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN DURAN VARLIK BORCLARI (NET) SATIS AMACLI DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN OZKAYNAKLAR 97,707,423 97,707,423 83,882,395 83,882,395 ODENMIS SERMAYE 18 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 SERMAYE YEDEKLERI HISSE SENEDI IHRAC PRIMLERI HISSE SENEDI IPTAL KARLARI DIGER SERMAYE YEDEKLERI KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER 18,626,362 18,626,362 12,350,666 12,350,666 KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER KAR YEDEKLERI 18 41,531,729 41,531,729 4,154,587 4,154,587 YASAL YEDEKLER 4,693,078 4,693,078 4,154,587 4,154,587 STATU YEDEKLERI OLAGANUSTU YEDEKLER 36,838,651 36,838,651 DIGER KAR YEDEKLERI KAR VEYA ZARAR 7,549,332 7,549,332 37,377,142 37,377,142 GECMIS YILLAR KAR VEYA ZARARI 0 0 25,055,943 25,055,943 NET DONEM KAR VEYA ZARARI 7,549,332 7,549,332 12,321,199 12,321,199 PASIF TOPLAMI 611,460,637 590,315,268 21,145,369 644,858,536 635,849,496 9,009,040

---------------------------------------------------------------------------------------------