Lıder Faktorıng A.s. Fınansal Durum Tablosu (Bılanco) 08.08.2014 17:43:29

KAP : LIDER FAKTORING A.S./ LIDFA [] FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) 08.08.2014 17: 43: 29

FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO)

---------------------------------------------------------------------------------------------

FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO)

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM TOPLAM CARI DONEM TP CARI DONEM YP ONCEKI DONEM TOPLAM ONCEKI DONEM TP ONCEKI DONEM YP FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE DONEM 30/06/2014 31/12/2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

AKTIF KALEMLER NAKIT, NAKIT BENZERLERI VE MERKEZ BANKASI 3 28,229 28,229 17,184 17,184 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (NET) ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLAR GERCEGE UYGUN DEGER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILAN FV ALIM SATIM AMACLI TUREV FINANSAL VARLIKLAR BANKALAR 4 780,772 780,772 912,970 96,127 816,843 TERS REPO ISLEMLERINDEN ALACAKLAR SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR (NET) FAKTORING ALACAKLARI 5 658,746,811 640,242,171 18,504,640 584,146,754 561,626,187 22,520,567 ISKONTOLU FAKTORING ALACAKLARI 644,119,357 625,614,717 18,504,640 576,893,184 554,445,977 22,447,207 YURT ICI 672,872,420 654,367,780 18,504,640 599,081,015 576,633,808 22,447,207 YURT DISI KAZANILMAMIS GELIRLER (-) -28,753,063 -28,753,063 -22,187,831 -22,187,831 DIGER FAKTORING ALACAKLARI 14,627,454 14,627,454 7,253,570 7,180,210 73,360 YURT ICI 14,627,454 14,627,454 7,253,570 7,180,210 73,360 YURT DISI FINANSMAN KREDILERI TUKETICI KREDILERI KREDI KARTLARI TAKSITLI TICARI KREDILER KIRALAMA ISLEMLERI KIRALAMA ISLEMLERINDEN ALACAKLAR FINANSAL KIRALAMA ALACAKLARI FAALIYET KIRALAMASI ALACAKLARI KAZANILMAMIS GELIRLER (-) KIRALAMA KONUSU YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR KIRALAMA ISLEMLERI ICIN VERILEN AVANSLAR DIGER ALACAKLAR 10 15,062,494 15,062,293 201 1,028,352 1,025,785 2,567 TAKIPTEKI ALACAKLAR 6 1,303,866 1,303,866 35 35 TAKIPTEKI FAKTORING ALACAKLARI 18,611,856 18,611,856 21,102,522 21,102,522 TAKIPTEKI FINANSMAN KREDILERI TAKIPTEKI KIRALAMA ISLEMLERINDEN ALACAKLAR OZEL KARSILIKLAR (-) -17,307,990 -17,307,990 -21,102,487 -21,102,487 RISKTEN KORUNMA AMACLI TUREV FINANSAL VARLIKLAR GERCEGE UYGUN DEGER RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR YURTDISINDAKI NET YATIRIM RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (NET) BAGLI ORTAKLIKLAR (NET) ISTIRAKLER (NET) IS ORTAKLIKLARI (NET) MADDI DURAN VARLIKLAR (NET) 7 22,609,502 22,609,502 22,630,548 22,630,548 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (NET) 8 113,674 113,674 130,094 130,094 SEREFIYE DIGER 113,674 113,674 130,094 130,094 PESIN ODENMIS GIDERLER 11 152,533 152,533 186,202 186,202 CARI DONEM VERGI VARLIGI ERTELENMIS VERGI VARLIGI 9 2,774,763 2,774,763 2,408,498 2,408,498 DIGER AKTIFLER ARA TOPLAM 701,572,644 683,067,803 18,504,841 611,460,637 588,120,660 23,339,977 SATIS AMACLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN VARLIKLAR (NET) SATIS AMACLI DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN AKTIF TOPLAMI 701,572,644 683,067,803 18,504,841 611,460,637 588,120,660 23,339,977

PASIF KALEMLER ALIM SATIM AMACLI TUREV FINANSAL YUKUMLULUKLER ALINAN KREDILER 12 487,661,026 469,393,394 18,267,632 399,389,563 378,244,194 21,145,369 FAKTORING BORCLARI 5 653,213 653,213 580,145 580,145 KIRALAMA ISLEMLERINDEN BORCLAR 17 18,981,877 18,981,877 18,983,251 18,983,251 FINANSAL KIRALAMA BORCLARI 20,062,201 20,062,201 21,143,577 21,143,577 FAALIYET KIRALAMASI BORCLARI DIGER ERTELENMIS FINANSAL KIRALAMA GIDERLERI (-) -1,080,324 -1,080,324 -2,160,326 -2,160,326 IHRAC EDILEN MENKUL KIYMETLER (NET) 13 89,722,880 89,722,880 91,003,692 91,003,692 BONOLAR 8,677,375 8,677,375 VARLIGA DAYALI MENKUL KIYMETLER TAHVILLER 81,045,505 81,045,505 91,003,692 91,003,692 DIGER BORCLAR 14 529,580 529,580 592,569 592,569 DIGER YABANCI KAYNAKLAR 14 20,848 20,848 21,925 21,925 RISKTEN KORUNMA AMACLI TUREV FINANSAL YUKUMLULUKLER GERCEGE UYGUN DEGER RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR YURTDISINDAKI NET YATIRIM RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR ODENECEK VERGI VE YUKUMLULUKLER 15 1,417,154 1,417,154 1,275,179 1,275,179 BORC VE GIDER KARSILIKLARI 16 1,886,309 1,886,309 1,672,020 1,672,020 YENIDEN YAPILANMA KARSILIGI CALISAN HAKLARI YUKUMLULUGU KARSILIGI 1,886,309 1,886,309 1,672,020 1,672,020 DIGER KARSILIKLAR ERTELENMIS GELIRLER CARI DONEM VERGI BORCU 9 571,587 571,587 234,870 234,870 ERTELENMIS VERGI BORCU SERMAYE BENZERI KREDILER ARA TOPLAM 601,444,474 583,176,842 18,267,632 513,753,214 492,607,845 21,145,369 SATIS AMACLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN DURAN VARLIK BORCLARI (NET) SATIS AMACLI DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN OZKAYNAKLAR 100,128,170 100,128,170 97,707,423 97,707,423 ODENMIS SERMAYE 18 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 SERMAYE YEDEKLERI HISSE SENEDI IHRAC PRIMLERI HISSE SENEDI IPTAL KARLARI DIGER SERMAYE YEDEKLERI KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER 18,626,362 18,626,362 18,626,362 18,626,362 KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER KAR YEDEKLERI 18 49,081,061 49,081,061 41,531,729 41,531,729 YASAL YEDEKLER 5,070,545 5,070,545 4,693,078 4,693,078 STATU YEDEKLERI OLAGANUSTU YEDEKLER 44,010,516 44,010,516 36,838,651 36,838,651 DIGER KAR YEDEKLERI KAR VEYA ZARAR 2,420,747 2,420,747 7,549,332 7,549,332 GECMIS YILLAR KAR VEYA ZARARI NET DONEM KAR VEYA ZARARI 2,420,747 2,420,747 7,549,332 7,549,332 PASIF TOPLAMI 701,572,644 683,305,012 18,267,632 611,460,637 590,315,268 21,145,369

---------------------------------------------------------------------------------------------