Lıder Faktorıng A.s. Nakıt Akıs Tablosu 14.02.2014 17:47:11

KAP : LIDER FAKTORING A.S./ LIDFA [] NAKIT AKIS TABLOSU 14.02.2014 17: 47: 11

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 31/12/2013 31/12/2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

ESAS FAALIYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI ESAS FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM ONCESI FAALIYET KARI 71,405,191 48,184,561 ALINAN FAIZLER/KIRALAMA GELIRLERI 19 81,736,719 93,466,362 ODENEN FAIZLER/KIRALAMA GIDERLERI -57,595,690 -61,652,033 KIRALAMA GIDERLERI -1,376,811 -1,307,045 ALINAN TEMETTULER ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 14,490,137 19,893,093 ELDE EDILEN DIGER KAZANCLAR ZARAR OLARAK MUHASEBELESTIRILEN TAKIPTEKI ALACAKLARDAN TAHSILATLAR 6 6,733,415 5,348,685 PERSONELE VE HIZMET TEDARIK EDENLERE YAPILAN NAKIT ODEMELER -21,059,654 -19,321,547 ODENEN VERGILER 9 -3,381,680 -1,815,844 DIGER 51,858,755 13,572,890 ESAS FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM 3,068,057 -132,603,691 FAKTORING ALACAKLARINDAKI NET (ARTIS) AZALIS 29,118,099 -155,399,805 FINANSMAN KREDILERINDEKI NET (ARTIS) AZALIS 0 0 KIRALAMA ISLEMLERINDEN ALACAKLARDA NET (ARTIS) AZALIS DIGER AKTIFLERDE NET (ARTIS) AZALIS 2,281,435 -1,832,854 FAKTORING BORCLARINDAKI NET ARTIS (AZALIS) -422,364 657,043 KIRALAMA ISLEMLERINDEN BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 18,983,251 0 ALINAN KREDILERDEKI NET ARTIS (AZALIS) -47,341,084 25,846,364 VADESI GELMIS BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) DIGER BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 448,720 -1,874,439 ESAS FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKISI 74,473,248 -84,419,130 YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI IKTISAP EDILEN BAGLI ORTAKLIK VE ISTIRAKLER VE IS ORTAKLIKLARI ELDEN CIKARILAN BAGLI ORTAKLIK VE ISTIRAKLER VE IS ORTAKLIKLARI SATIN ALINAN MENKULLER VE GAYRIMENKULLER 7 -19,291,893 -182,563 ELDEN CIKARILAN MENKUL VE GAYRIMENKULLER 19,080,587 ELDE EDILEN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR ELDEN CIKARILAN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR SATIN ALINAN VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR SATILAN VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR DIGER -82,418 -24,031 YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKISI -293,724 -206,594 FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN SAGLANAN NAKIT 148,266,551 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISI -74,252,394 -80,336,253 IHRAC EDILEN SERMAYE ARACLARI TEMETTU ODEMELERI FINANSAL KIRALAMAYA ILISKIN ODEMELER DIGER FINANSMAN FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET NAKIT -74,252,394 67,930,298 DOVIZ KURUNDAKI DEGISIMIN NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR UZERINDEKI ETKISI 49,206 NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLARDAKI NET ARTIS -23,664 -16,695,426 DONEM BASINDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 953,818 17,649,244 DONEM SONUNDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 2.5.(M) 930,154 953,818

---------------------------------------------------------------------------------------------