Mardın Cımento Sanayıı ve Tıcaret A.s. Fınansal Durum Tablosu (Bılanco) 30.10.2013 17:48:42

KAP : MARDIN CIMENTO SANAYII VE TICARET A.S./ MRDIN [] FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) 30.10.2013 17: 48: 42

FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO)

---------------------------------------------------------------------------------------------

FINANSAL DURUM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 30.09.2013 31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

V A R L I K L A R DONEN VARLIKLAR 141,631,029 126,348,520 NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4 27,611,776 21,787,094 FINANSAL YATIRIMLAR 5 11,395,623 10,784,260 TICARI ALACAKLAR 63,185,623 54,684,329

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 14A

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 63,185,623 54,684,329 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR 5,410,410 299,298

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 14A 5,156,409 2,548

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 254,001 296,750 TUREV ARACLAR STOKLAR 6 32,151,786 32,009,095 CANLI VARLIKLAR PESIN ODENMIS GIDERLER 1,524,166 5,190,239 CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI VARLIKLAR DIGER DONEN VARLIKLAR 351,645 1,594,205 ARA TOPLAM 141,631,029 126,348,520 SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN DURAN VARLIKLAR

DURAN VARLIKLAR 175,098,691 176,500,748 FINANSAL YATIRIMLAR TICARI ALACAKLAR

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR 1,054,340

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 1,054,340 TUREV ARACLAR OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLAR 5 58,834,121 62,679,637 CANLI VARLIKLAR YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER MADDI DURAN VARLIKLAR 113,907,835 112,595,070 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 495,605 707,148

SEREFIYE

DIGER MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 495,605 707,148 PESIN ODENMIS GIDERLER ERTELENMIS VERGI VARLIGI 12 806,790 518,893 DIGER DURAN VARLIKLAR TOPLAM VARLIKLAR 316,729,720 302,849,268

K A Y N A K L A R KISA VADELI YUKUMLULUKLER 80,093,710 69,865,658 KISA VADELI BORCLANMALAR 8 57,217,255 53,602,611 UZUN VADELI BORCLANMALARIN KISA VADELI KISIMLARI DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER TICARI BORCLAR 9,666,897 11,354,041

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR 14B 2,163,355 2,208,614

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR 7,503,542 9,145,427 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARA BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR 1,906,081 747,480 DIGER BORCLAR 4,723,112 975,523

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR 14B 50,653 222,253

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR 4,672,459 753,270 TUREV ARACLAR DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER 746,753 286,308 DONEM KARI VERGI YUKUMLULUGU 5,359,342 2,008,055 KISA VADELI KARSILIKLAR 474,270 891,640

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KISA VADELI KARSILIKLAR

DIGER KISA VADELI KARSILIKLAR 9 474,270 891,640 DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLER ARA TOPLAM 80,093,710 69,865,658 SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN VARLIK GRUPLARINA ILISKIN YUKUMLULUKLER

UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 9,211,846 8,162,497 UZUN VADELI BORCLANMALAR DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER TICARI BORCLAR

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI TARAFLARA BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR DIGER BORCLAR

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR TUREV ARACLAR DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER UZUN VADELI KARSILIKLAR 9,211,846 8,162,497

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN UZUN VADELI KARSILIKLAR 9,211,846 8,162,497

DIGER UZUN VADELI KARSILIKLAR CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI BORCLAR ERTELENMIS VERGI YUKUMLULUGU DIGER UZUN VADELI YUKUMLULUKLER

O Z K A Y N A K L A R 227,424,164 224,821,113 ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR 227,424,164 224,821,113 ODENMIS SERMAYE 1 109,524,000 109,524,000 SERMAYE DUZELTME FARKLARI GERI ALINMIS PAYLAR (-) KARSILIKLI ISTIRAK SERMAYE DUZELTMESI (-) PAYLARA ILISKIN PRIMLER/ISKONTOLAR 23,430 23,430 KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER -2,206,649 -1,982,526

YENIDEN DEGERLEME VE OLCUM KAZANC/KAYIPLARI

DIGER KAZANC/KAYIPLAR -2,206,649 -1,982,526 KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER 612,021 211,848

YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI 612,021 211,848

RISKTEN KORUNMA KAZANC/KAYIPLARI

YENIDEN DEGERLEME VE SINIFLANDIRMA KAZANC/KAYIPLARI

DIGER KAZANC/KAYIPLAR KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLER 72,654,954 69,819,025 GECMIS YILLAR KARLARI/ZARARLARI 10,553,922 9,783,834 NET DONEM KARI/ZARARI 36,262,486 37,441,502 KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR TOPLAM KAYNAKLAR 316,729,720 302,849,268

---------------------------------------------------------------------------------------------