Mepet Metro Petrol ve Tesıslerı Sanayı Tıcaret A.s. Nakıt Akıs Tablosu 18.07.2014 17:45:12

KAP : MEPET METRO PETROL VE TESISLERI SANAYI TICARET A.S./ MEPET [] NAKIT AKIS TABLOSU 18.07.2014 17: 45: 12

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2014-30.06.2014 01.01.2013-30.06.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 3,614,795 6,839,972 DONEM KARI/ZARARI 1,565,038 -1,876,010 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 2,290,038 5,160,337

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 10-12 2,200,628 1,903,184

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

KIDEM TAZMINATI KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER 14 -12,868 -11,673

SUPHELI ALACAK KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER -549,288 3,176,665

DAVA KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER 59,500

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GELIRI 18 -1,181,602 -87,459

FAIZ GIDERI 18 1,773,668 179,620

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 351,785 3,555,645

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 9 -1,096,703 398,755

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 7 1,722,420 -2,654,065

-ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLARDAKI ARTIS ILI ILGILI DUZELTMELER 6 -455,467

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 8 -227,658 -2,952,112

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 7 -4,071,633 8,808,304

-ILISKILI TARAFLARA BORCLARDAKI AZALIS ILE ILGILI DUZELTMELER 6 -1,843,349 33,531

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

-DIGER YUKUMLULUKLERLE ILGILI DUZELTMELER 2,716,878 1,375,355

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 8 -323,631 609,399

-DIGER CARI/DONEN VARLIKLARDAKI ARTIS ILE ILGILI DUZELTMELER 15 3,564,607 -2,063,522

-ERTELENMIS GELIRLERDEKI ARTIS/AZALIS ILE ILGILI DUZELTMELER 222,219

-CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS ILE ILGILI DUZELTMELER 14 144,102

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 4,206,861 6,839,972 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ 18 -1,773,668 ALINAN FAIZ 18 1,181,602 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -1,106,389 -5,354,998 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 10-12 54,906 278,684 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 10-12 -828,968 -4,055,145 YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLERIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 11 -1,578,537 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI 20 -332,327 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -200,000 -170,000 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 600,000 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -200,000 -770,000 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ FAIZ GIDERI 19 270,307 ODENEN FAIZ 19 -270,307 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 2,308,406 1,314,974 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 2,308,406 1,314,974 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 5 1,799,694 1,469,750 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 5 4,108,100 2,784,724

---------------------------------------------------------------------------------------------