Merrıll Lynch Menkul Degerler A.s. Fınansal Durum Tablosu (Bılanco) 02.08.2013 22:35:03

KAP : MERRILL LYNCH MENKUL DEGERLER A.S./ [] FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) 02.08.2013 22: 35: 03

FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO)

---------------------------------------------------------------------------------------------

FINANSAL DURUM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 30.06.2013 31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

V A R L I K L A R DONEN VARLIKLAR 39,062,233 34,947,167 NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 6 37,984,233 32,484,689 FINANSAL YATIRIMLAR TICARI ALACAKLAR 8 753,021 2,387,779

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 8,22 753,021 2,387,779

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR 9 76,848 50,504

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 9,22 68,852 42,508

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 9 7,996 7,996 TUREV ARACLAR STOKLAR CANLI VARLIKLAR PESIN ODENMIS GIDERLER 14 175,197 21,846 CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI VARLIKLAR DIGER DONEN VARLIKLAR 14 72,934 2,349 ARA TOPLAM SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN DURAN VARLIKLAR

DURAN VARLIKLAR 1,610,095 2,299,719 FINANSAL YATIRIMLAR TICARI ALACAKLAR

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR 9 385,233 845,012

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 9 385,233 845,012 TUREV ARACLAR OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLAR CANLI VARLIKLAR YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER MADDI DURAN VARLIKLAR 10 202,347 184,696 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 11 215,973 224,600

SEREFIYE

DIGER MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 11 215,973 224,600 PESIN ODENMIS GIDERLER ERTELENMIS VERGI VARLIGI 21 806,542 1,045,411 DIGER DURAN VARLIKLAR TOPLAM VARLIKLAR 40,672,328 37,246,886

K A Y N A K L A R KISA VADELI YUKUMLULUKLER 5,753,519 6,664,150 KISA VADELI BORCLANMALAR UZUN VADELI BORCLANMALARIN KISA VADELI KISIMLARI DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER TICARI BORCLAR 8 978 936

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR 8 978 936 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARA BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR DIGER BORCLAR 9 514,765 680,546

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR 9,22 514,765 680,546

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR TUREV ARACLAR DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER DONEM KARI VERGI YUKUMLULUGU 21 860,286 665,869 KISA VADELI KARSILIKLAR 3,650,147 4,463,358

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KISA VADELI KARSILIKLAR 13 3,650,147 4,463,358

DIGER KISA VADELI KARSILIKLAR DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLER 14 727,343 853,441 ARA TOPLAM SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN VARLIK GRUPLARINA ILISKIN YUKUMLULUKLER

UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 7,427 3,257 UZUN VADELI BORCLANMALAR DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER TICARI BORCLAR

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI TARAFLARA BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR DIGER BORCLAR

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR TUREV ARACLAR DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER UZUN VADELI KARSILIKLAR 7,427 3,257

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN UZUN VADELI KARSILIKLAR 13 7,427 3,257

DIGER UZUN VADELI KARSILIKLAR CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI BORCLAR ERTELENMIS VERGI YUKUMLULUGU DIGER UZUN VADELI YUKUMLULUKLER

O Z K A Y N A K L A R 34,911,382 30,579,479 ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR 34,911,382 30,579,479 ODENMIS SERMAYE 15 2,000,000 2,000,000 SERMAYE DUZELTME FARKLARI 15 3,058,178 3,058,178 GERI ALINMIS PAYLAR (-) KARSILIKLI ISTIRAK SERMAYE DUZELTMESI (-) PAYLARA ILISKIN PRIMLER/ISKONTOLAR KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER

YENIDEN DEGERLEME VE OLCUM KAZANC/KAYIPLARI

DIGER KAZANC/KAYIPLAR KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER

YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI

RISKTEN KORUNMA KAZANC/KAYIPLARI

YENIDEN DEGERLEME VE SINIFLANDIRMA KAZANC/KAYIPLARI

DIGER KAZANC/KAYIPLAR KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLER 15 2,397,290 2,397,290 GECMIS YILLAR KARLARI/ZARARLARI 15 23,124,011 10,342,409 NET DONEM KARI/ZARARI 4,331,903 12,781,602 KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR TOPLAM KAYNAKLAR 40,672,328 37,246,886

---------------------------------------------------------------------------------------------