Merrıll Lynch Yatırım Bank A.s. Nakıt Akım Tablosu 05.03.2014 18:36:24

KAP : MERRILL LYNCH YATIRIM BANK A.S./ [] NAKIT AKIM TABLOSU 05.03.2014 18: 36: 24

NAKIT AKIM TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 31/12/2013 31/12/2012 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

BANKACILIK FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI BANKACILIK FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM ONCESI FAALIYET KARI 21,776 51,401 ALINAN FAIZLER 77,063 98,339 ODENEN FAIZLER -25,865 -38,553 ALINAN TEMETTULER 9,999 ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 213 ELDE EDILEN DIGER KAZANCLAR 26,660 -6,894 ZARAR OLARAK MUHASEBELESTIRILEN DONUK ALACAKLARDAN TAHSILATLAR PERSONELE VE HIZMET TEDARIK EDENLERE YAPILAN NAKIT ODEMELER -21,240 -20,482 ODENEN VERGILER -3,079 -10,615 DIGER -31,763 19,394 BANKACILIK FAALIYETLERI KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM -157,012 -156,904 ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLARDA NET (ARTIS) AZALIS GERCEGE UYGUN DEGER FARKI K/Z'A YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILAN FV'LARDA NET (ARTIS) AZALIS 1,295,714 -1,063,688 BANKALAR HESABINDAKI NET (ARTIS) AZALIS 58,627 -44,383 KREDILERDEKI NET (ARTIS) AZALIS -5,163 -17,397 DIGER AKTIFLERDE NET (ARTIS) AZALIS 8,286 -35,876 BANKALARIN MEVDUATLARINDA NET ARTIS (AZALIS) DIGER MEVDUATLARDA NET ARTIS (AZALIS) ALINAN KREDILERDEKI NET ARTIS (AZALIS) -800,893 417,642 VADESI GELMIS BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) DIGER BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) -713,583 586,798 BANKACILIK FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI -135,236 -105,503

YATIRIM FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI -412 -785 IKTISAP EDILEN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) ELDEN CIKARILAN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) SATIN ALINAN MENKULLER VE GAYRIMENKULLER -422 -785 ELDEN CIKARILAN MENKUL VE GAYRIMENKULLER 10 ELDE EDILEN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR ELDEN CIKARILAN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR SATIN ALINAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER SATILAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER DIGER

FINANSMAN FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI FINANSMAN FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET NAKIT KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN SAGLANAN NAKIT KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISI IHRAC EDILEN SERMAYE ARACLARI TEMETTU ODEMELERI FINANSAL KIRALAMAYA ILISKIN ODEMELER DIGER DOVIZ KURUNDAKI DEGISIMIN NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR UZERINDEKI ETKISI -26,356 6,192 NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLARDAKI NET ARTIS -162,004 -100,096 DONEM BASINDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 261,380 361,476 DONEM SONUNDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 99,376 261,380

---------------------------------------------------------------------------------------------