Merrıll Lynch Yatırım Bank A.s. Nakıt Akım Tablosu 11.03.2014 16:58:25

KAP : MERRILL LYNCH YATIRIM BANK A.S./ [] NAKIT AKIM TABLOSU 11.03.2014 16: 58: 25

NAKIT AKIM TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 31/12/2013 31/12/2012 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

BANKACILIK FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI BANKACILIK FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM ONCESI FAALIYET KARI 34,119 52,555 ALINAN FAIZLER 79,002 100,577 ODENEN FAIZLER -25,865 -38,553 ALINAN TEMETTULER ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 18,495 16,072 ELDE EDILEN DIGER KAZANCLAR 36,154 6,463 ZARAR OLARAK MUHASEBELESTIRILEN DONUK ALACAKLARDAN TAHSILATLAR PERSONELE VE HIZMET TEDARIK EDENLERE YAPILAN NAKIT ODEMELER -30,713 -29,623 ODENEN VERGILER -5,406 -14,214 DIGER -37,548 11,833 BANKACILIK FAALIYETLERI KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM -161,727 -157,433 ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLARDA NET (ARTIS) AZALIS GERCEGE UYGUN DEGER FARKI K/Z'A YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILAN FV'LARDA NET (ARTIS) AZALIS 1,295,714 -1,063,688 BANKALAR HESABINDAKI NET (ARTIS) AZALIS 58,627 -44,383 KREDILERDEKI NET (ARTIS) AZALIS -5,163 -17,397 DIGER AKTIFLERDE NET (ARTIS) AZALIS 3,386 -36,307 BANKALARIN MEVDUATLARINDA NET ARTIS (AZALIS) DIGER MEVDUATLARDA NET ARTIS (AZALIS) ALINAN KREDILERDEKI NET ARTIS (AZALIS) -800,893 417,642 VADESI GELMIS BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) DIGER BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) -713,398 586,700 BANKACILIK FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI -127,608 -104,878

YATIRIM FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI -825 -1,017 IKTISAP EDILEN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) ELDEN CIKARILAN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) SATIN ALINAN MENKULLER VE GAYRIMENKULLER -655 -1,017 ELDEN CIKARILAN MENKUL VE GAYRIMENKULLER -10 ELDE EDILEN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR -160 ELDEN CIKARILAN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR SATIN ALINAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER SATILAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER DIGER

FINANSMAN FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI FINANSMAN FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET NAKIT KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN SAGLANAN NAKIT KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISI IHRAC EDILEN SERMAYE ARACLARI TEMETTU ODEMELERI FINANSAL KIRALAMAYA ILISKIN ODEMELER DIGER DOVIZ KURUNDAKI DEGISIMIN NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR UZERINDEKI ETKISI -26,356 6,192 NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLARDAKI NET ARTIS -154,789 -99,703 DONEM BASINDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 293,865 393,568 DONEM SONUNDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 139,076 293,865

---------------------------------------------------------------------------------------------