Merrıll Lynch Yatırım Bank A.s. Nazım Hesaplar 11.08.2014 17:34:29

KAP : MERRILL LYNCH YATIRIM BANK A.S./ [] NAZIM HESAPLAR 11.08.2014 17: 34: 29

NAZIM HESAPLAR

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAZIM HESAP TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM TOPLAM CARI DONEM TP CARI DONEM YP ONCEKI DONEM TOPLAM ONCEKI DONEM TP ONCEKI DONEM YP FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 30/06/2014 31/12/2013 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

BILANCO DISI YUKUMLULUKLER 89,318 44,677 44,641 256,356 117,197 139,159 GARANTI VE KEFALETLER (IV-A) 2 2 2 2 TEMINAT MEKTUPLARI 2 2 2 2 DEVLET IHALE KANUNU KAPSAMINA GIRENLER DIS TICARET ISLEMLERI DOLAYISIYLA VERILENLER DIGER TEMINAT MEKTUPLARI 2 2 2 2 BANKA KREDILERI ITHALAT KABUL KREDILERI DIGER BANKA KABULLERI AKREDITIFLER BELGELI AKREDITIFLER DIGER AKREDITIFLER GARANTI VERILEN PREFINANSMANLAR CIROLAR T.C. MERKEZ BANKASINA CIROLAR DIGER CIROLAR MENKUL KIY. IH. SATIN ALMA GARANTILERIMIZDEN FAKTORING GARANTILERINDEN DIGER GARANTILERIMIZDEN DIGER KEFALETLERIMIZDEN TAAHHUTLER 21,770 0 21,770 CAYILAMAZ TAAHHUTLER 21,770 0 21,770 VADELI AKTIF DEGERLER ALIM SATIM TAAHHUTLERI VADELI MEVDUAT ALIM SATIM TAAHHUTLERI ISTIR. VE BAG. ORT. SER. IST. TAAHHUTLERI KUL. GAR. KREDI TAHSIS TAAHHUTLERI MEN. KIY. IHR. ARACILIK TAAHHUTLERI ZORUNLU KARSILIK ODEME TAAHHUDU CEKLER ICIN ODEME TAAHHUTLERI IHRACAT TAAHHUTLERINDEN KAYNAKLANAN VERGI VE FON YUKUMLULUKLERI KREDI KARTI HARCAMA LIMIT TAAHHUTLERI KREDI KARTLARI VE BANKACILIK HIZMETLERINE ILISKIN PROMOSYON UYG. TAAH. ACIGA MENKUL KIYMET SATIS TAAHHUTLERINDEN ALACAKLAR ACIGA MENKUL KIYMET SATIS TAAHHUTLERINDEN BORCLAR DIGER CAYILMAZ TAAHHUTLER 21,770 0 21,770 CAYILABILIR TAAHHUTLER CAYILABILIR KREDI TAHSIS TAAHHUTLERI DIGER CAYILABILIR TAAHHUTLER TUREV FINANSAL ARACLAR 89,316 44,675 44,641 234,584 117,195 117,389 RISKTEN KORUNMA AMACLI TUREV FINANSAL ARACLAR GERCEGE UYGUN DEGER RISKINDEN KORUNMA AMACLI ISLEMLER NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA AMACLI ISLEMLER YURTDISINDAKI NET YATIRIM RISKINDEN KORUNMA AMACLI ISLEMLER ALIM SATIM AMACLI ISLEMLER 89,316 44,675 44,641 234,584 117,195 117,389 VADELI DOVIZ ALIM-SATIM ISLEMLERI 59,810 29,930 29,880 VADELI DOVIZ ALIM ISLEMLERI 29,884 12,810 17,074 VADELI DOVIZ SATIM ISLEMLERI 29,926 17,120 12,806 PARA VE FAIZ SWAP ISLEMLERI 89,316 44,675 44,641 174,774 87,265 87,509 SWAP PARA ALIM ISLEMLERI 44,641 44,641 87,528 45,000 42,528 SWAP PARA SATIM ISLEMLERI 44,675 44,675 87,246 42,265 44,981 SWAP FAIZ ALIM ISLEMLERI SWAP FAIZ SATIM ISLEMLERI PARA, FAIZ VE MENKUL DEGER OPSIYONLARI PARA ALIM OPSIYONLARI PARA SATIM OPSIYONLARI FAIZ ALIM OPSIYONLARI FAIZ SATIM OPSIYONLARI MENKUL DEGERLER ALIM OPSIYONLARI MENKUL DEGERLER SATIM OPSIYONLARI FUTURES PARA ISLEMLERI FUTURES PARA ALIM ISLEMLERI FUTURES PARA SATIM ISLEMLERI FUTURES FAIZ ALIM-SATIM ISLEMLERI FUTURES FAIZ ALIM ISLEMLERI FUTURES FAIZ SATIM ISLEMLERI DIGER EMANET VE REHINLI KIYMETLER 10,617 10,617 10,672 10,672 EMANET KIYMETLER MUSTERI FON VE PORTFOY MEVCUTLARI EMANETE ALINAN MENKUL DEGERLER TAHSILE ALINAN CEKLER TAHSILE ALINAN TICARI SENETLER TAHSILE ALINAN DIGER KIYMETLER IHRACINA ARACI OLUNAN KIYMETLER DIGER EMANET KIYMETLER EMANET KIYMET ALANLAR REHINLI KIYMETLER MENKUL KIYMETLER TEMINAT SENETLERI EMTIA VARANT GAYRIMENKUL DIGER REHINLI KIYMETLER REHINLI KIYMET ALANLAR KABUL EDILEN AVALLER VE KEFALETLER 10,617 10,617 10,672 10,672

BILANCO DISI HESAPLAR TOPLAMI 99,935 44,677 55,258 267,028 117,197 149,831

---------------------------------------------------------------------------------------------