Metro Tıcarı ve Malı Yatırımlar Holdıng A.s. Fınansal Durum Tablosu (Bılanco) 11.11.2013 17:53:19

KAP : METRO TICARI VE MALI YATIRIMLAR HOLDING A.S./ METRO [] FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) 11.11.2013 17: 53: 19

FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO)

---------------------------------------------------------------------------------------------

FINANSAL DURUM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 30.09.2013 31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

V A R L I K L A R DONEN VARLIKLAR 117,848,622 84,850,176 NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4 6,278,292 2,392,684 FINANSAL YATIRIMLAR TICARI ALACAKLAR 55,273,818 42,891,911

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 6-20 13,846,853 18,756,733

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 6 41,426,965 24,135,178 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR 7 15,432,729 9,767,980

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR 3,480,195 3,579,977

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR 11,952,534 6,188,003 DIGER ALACAKLAR 2,911,391 2,267,280

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 20 1,566,275 551,476

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 1,345,116 1,715,804 TUREV ARACLAR STOKLAR 8 5,828,312 5,974,831 CANLI VARLIKLAR PESIN ODENMIS GIDERLER

ILISKILI TARAFLAR 20 11,278,834 7,280,664

ILISKILI OLMAYAN TARAFLAR 11,341,864 5,458,984 CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI VARLIKLAR 196,353 124,842 DIGER DONEN VARLIKLAR 13 2,293,209 1,677,180 ARA TOPLAM SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN DURAN VARLIKLAR 7,013,820 7,013,820

DURAN VARLIKLAR 466,081,799 417,997,714 FINANSAL YATIRIMLAR 3,995,255 3,995,255 TICARI ALACAKLAR

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR 7 37,206,232 24,698,989

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR 9,006,989 10,198,711

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR 28,199,243 14,500,278 DIGER ALACAKLAR 943,019 320,636

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 943,019 320,636

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR TUREV ARACLAR OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLAR CANLI VARLIKLAR YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER 9 52,692,066 51,752,026 MADDI DURAN VARLIKLAR 10 157,640,217 124,460,027 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 213,605,010 212,770,781

SEREFIYE 171,793,143 171,793,143

DIGER MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 11 41,811,867 40,977,638 PESIN ODENMIS GIDERLER ERTELENMIS VERGI VARLIGI DIGER DURAN VARLIKLAR TOPLAM VARLIKLAR 583,930,421 502,847,890

K A Y N A K L A R KISA VADELI YUKUMLULUKLER 165,932,337 123,708,885 KISA VADELI BORCLANMALAR 5 16,372,707 16,493,650 UZUN VADELI BORCLANMALARIN KISA VADELI KISIMLARI 5 22,246,709 22,145,518 DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER TICARI BORCLAR 73,601,006 32,036,660

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR 6-20 30,082,099 3,873,237

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR 6 43,518,907 28,163,423 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARA BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR 3,654,957 2,157,738 DIGER BORCLAR 22,979,101 28,290,737

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR 20 22,789,896 28,157,334

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR 189,205 133,403 TUREV ARACLAR DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER

ILISKILI TARAFLAR 20 4,996,207 3,887,284

ILISKILI OLMAYAN TARAFLAR 5,612,637 7,037,802 DONEM KARI VERGI YUKUMLULUGU 18 3,425,307 2,103,367 KISA VADELI KARSILIKLAR 3,471,714 3,277,170

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KISA VADELI KARSILIKLAR 12 89,223 85,160

DIGER KISA VADELI KARSILIKLAR 12 3,382,491 3,192,010 DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLER 13 9,571,992 6,278,959 ARA TOPLAM SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN VARLIK GRUPLARINA ILISKIN YUKUMLULUKLER

UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 42,442,699 10,150,987 UZUN VADELI BORCLANMALAR 5 26,396,795 3,804,488 DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER TICARI BORCLAR 8,727,963

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR 6 8,727,963

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI TARAFLARA BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR DIGER BORCLAR

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR TUREV ARACLAR DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER 1,590,796 110,940 UZUN VADELI KARSILIKLAR 1,086,281 738,386

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN UZUN VADELI KARSILIKLAR 1,086,281 738,386

DIGER UZUN VADELI KARSILIKLAR CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI BORCLAR ERTELENMIS VERGI YUKUMLULUGU 18 4,640,864 5,497,173 DIGER UZUN VADELI YUKUMLULUKLER

O Z K A Y N A K L A R 375,555,385 368,988,018 ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR 343,892,015 335,964,491 ODENMIS SERMAYE 14 300,000,000 300,000,000 SERMAYE DUZELTME FARKLARI 14 15,583,810 15,583,810 GERI ALINMIS PAYLAR (-) 14 -1,398,477 -5,359,127 KARSILIKLI ISTIRAK SERMAYE DUZELTMESI (-) PAYLARA ILISKIN PRIMLER/ISKONTOLAR 43,552,989 43,552,989 KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER 2,182,149 2,596,569

YENIDEN DEGERLEME VE OLCUM KAZANC/KAYIPLARI 2,684,908 2,684,908

DIGER KAZANC/KAYIPLAR 14 -502,759 -88,339 KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER

YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI

RISKTEN KORUNMA KAZANC/KAYIPLARI

YENIDEN DEGERLEME VE SINIFLANDIRMA KAZANC/KAYIPLARI

DIGER KAZANC/KAYIPLAR KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLER 14 1,310,464 888,123 GECMIS YILLAR KARLARI/ZARARLARI -23,599,671 -13,631,372 NET DONEM KARI/ZARARI 6,260,751 -7,666,501 KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 14 31,663,370 33,023,527 TOPLAM KAYNAKLAR 583,930,421 502,847,890

---------------------------------------------------------------------------------------------