Mutlu Aku ve Malzemelerı Sanayı A.s. Nakıt Akıs Tablosu 25.10.2013 18:56:04

KAP : MUTLU AKU VE MALZEMELERI SANAYI A.S./ MUTLU [] NAKIT AKIS TABLOSU 25.10.2013 18: 56: 04

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2013 - 30.09.2013 01.01.2012 - 30.09.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 29,999,626 9,253,502 DONEM KARI/ZARARI 10,738,191 19,687,460 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 25,083,540 -3,685,854

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 18-19 11,162,101 9,815,297

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER KIDEM TAZMINATI KARSILIGINDAKI ARTIS(+) 24 1,333,679 2,540,573

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER ALACAKLAR REESKONT TUTARINDA ARTIS(+)/AZALIS(-) 10 -11,872 -195,664 CARI DONEM SUPHELI ALACAK KARSILIGI(+) 10 DIGER BORC KARSILIKKLARINDA ARTIS(+)/AZALIS(-) 22 89,335 -18,971 KONUSU KALMAYAN DAVA KARSILIGI 22 -61,396 -833,300 GARANTI KARSILIGINDA ARTIS(+) 22 109,110 1,869,629 STOK DEGER DUSUS KARSILIGI(+)/IPTALI 13 13,348 BORC SENETLERI PREKONTUNDA ARTIS(-)/AZALIS(+) 10 -2,849 401 FAIZ GIDERI(+) 33 1,281,144 3,724,988 FAIZ GELIRI(-) 33 -225,537 -3,343,761 VERGI GELIR(-)/GIDERI8+) 35 2,704,287 4,928,671 SABIT KIYMET SATIS KARI 32 -2,571 -1,314 GERCEKLESMEMIS KUR FARKLARINDAN DOGAN ZARAR(+)/KAR(-) 33 4,874,010 -1,860,690 YATIRIM AMACLI GAYRIMENKUL GELIR TABLOSU ILE ILISKILENDIRILEN DEGER ARTIS KAZANCI 17-31 TICARI ALACAKLARDA ARTIS(-)/AZALIS8+) 10 8,676,467 -10,142,772 STOKLARDA AZALIS(+)/ARTIS(-) 13 3,702,535 -12,223,776 DIGER ALACAKLARDAKIARTIS(-)/AZALIS(+) 11 -1,085,747 497,520 VERILEN AVANSLARDA AZALIS(+)/ARTIS(-) 26 -7,851,727 -313,301 DIGERDONEN-DURAN VARLIKLARDA AZALIS(+)/ARTIS(-) 26 -740,157 -427,923 TICARI BORCLARDAKI AZALIS(-) 10 -4,538,493 2,577,333 DIGER BORCLARDAKI ARTIS(+)/AZALIS(-) 11 6,564,306 1,440,591 BLOKE MEVDUATLARDAKI ARTIS 6 -1,762 ISLETME SERMAYESINDE DIGER ARTISLAR/AZALISLAR(+)/(-) 26 106,053 -650,695 KIDEM TAZMINATI ODEMELERI 24 -1,010,724 -1,068,690

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 35,821,731 16,001,606 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI 35 -5,822,105 -6,748,104 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -8,922,043 -22,686,356 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI DURAN VARLIK ALIMLARI(-) 18-19 -9,146,057 -22,692,469 MADDI DURAN VARLIK SATISLARINDAN ELDE EDILEN NAKIT 18-19 224,014 6,113 BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -19,528,564 -15,241,718 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER 27 -7,994,701 KISA VADELI MALI BORCLARDAKI ARTIS(+)AZALIS(-) 8 -815,681 -23,127,002 UZUN VADELI MALI BORCLARDAKI ARTIS(+)/AZALIS(-) 8 -9,665,404 7,907,526 ALINAN FAIZ 33 -1,052,778 -22,242 ODENEN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 1,549,019 -28,674,572 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI 405,831 -670,200 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 1,954,850 -29,344,772 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 10,375,679 33,669,647 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 12,330,529 4,324,875

---------------------------------------------------------------------------------------------